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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 599 000.00 | | 1 599 000.00 | 1 599 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 909.00 | 194 430.00 | 479.00 | 194 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 199.00 | | 13 199.00 | 13 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 286.00 | 1 175.00 | 41 111.00 | 42 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 849 394.00 | 195 605.00 | 1 653 789.00 | 1 849 394.00 |
BT Marchandises | 165 904.00 | | 165 904.00 | 165 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 228.00 | | 59 228.00 | 59 228.00 |
BZ Autres créances | 7 415.00 | | 7 415.00 | 7 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 833.00 | | 74 833.00 | 74 833.00 |
CF Disponibilités | 27 106.00 | | 27 106.00 | 27 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 430.00 | | 337 430.00 | 337 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 186 824.00 | 195 605.00 | 1 991 219.00 | 2 186 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DH Report à nouveau | 684 360.00 | | | 684 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 995.00 | | | 176 995.00 |
DL TOTAL (I) | 933 956.00 | | | 933 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926 449.00 | | | 926 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385.00 | | | 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 775.00 | | | 62 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 654.00 | | | 67 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 263.00 | | | 1 057 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 219.00 | | | 1 991 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 036.00 | | | 255 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 849 637.00 | | 2 229.00 | 1 849 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 472.00 | 1 849 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 599 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 472.00 | 194 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 599 000.00 | | | 1 599 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 839.00 | | 542.00 | 196 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 798.00 | | 1 687.00 | 53 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 534.00 | 368.00 | 2 472.00 | 196 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 534.00 | 368.00 | 2 472.00 | 196 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 775.00 | 62 775.00 | | 62 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 915.00 | 31 915.00 | | 31 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 286.00 | | 42 286.00 | 42 286.00 |
UX Autres créances clients | 59 228.00 | 59 228.00 | | 59 228.00 |
VB T. V. A. | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 926 449.00 | 124 222.00 | 508 215.00 | 926 449.00 |
VI Groupe et associés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 109.00 | | | 123 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 873.00 | 69 587.00 | 42 286.00 | 111 873.00 |
VW T.V.A. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 263.00 | 255 036.00 | 508 215.00 | 1 057 263.00 |