| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 593.00 | 1 112.00 | 1 480.00 | 2 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 621.00 | 56 072.00 | 26 549.00 | 82 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 546.00 | 62 781.00 | 31 765.00 | 94 546.00 |
BT Marchandises | 121 767.00 | | 121 767.00 | 121 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 722.00 | 1 339.00 | 121 383.00 | 122 722.00 |
BZ Autres créances | 20 971.00 | | 20 971.00 | 20 971.00 |
CF Disponibilités | 97 374.00 | | 97 374.00 | 97 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 307.00 | 1 339.00 | 365 968.00 | 367 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 853.00 | 64 120.00 | 397 733.00 | 461 853.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 46 257.00 | 44 746.00 | | 46 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 975.00 | 1 511.00 | | 975.00 |
DL TOTAL (I) | 53 832.00 | 52 857.00 | | 53 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 825.00 | 105 172.00 | | 77 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 61.00 | | 49.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 500.00 | 70 528.00 | | 87 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 542.00 | 67 060.00 | | 50 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 318.00 | 34 504.00 | | 57 318.00 |
EA Autres dettes | 32 195.00 | 50 071.00 | | 32 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 472.00 | 31 923.00 | | 38 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 901.00 | 359 319.00 | | 343 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 733.00 | 412 177.00 | | 397 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 146.00 | 281 724.00 | | 294 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 615.00 | | 3 322.00 | 132 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 3 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 391.00 | 94 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 291.00 | 85 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 183.00 | | 3 322.00 | 123 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 908.00 | 23 327.00 | 16 453.00 | 55 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 310.00 | 23 327.00 | 16 453.00 | 50 310.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 542.00 | 50 542.00 | | 50 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 277.00 | 16 277.00 | | 16 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 195.00 | 32 195.00 | | 32 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 472.00 | 38 472.00 | | 38 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
UX Autres créances clients | 119 664.00 | 119 664.00 | | 119 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VB T. V. A. | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 595.00 | 27 841.00 | 48 632.00 | 77 595.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 367.00 | | | 27 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 594.00 | 16 594.00 | | 16 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 786.00 | 151 786.00 | | 151 786.00 |
VW T.V.A. | 25 064.00 | 25 064.00 | | 25 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 401.00 | 206 647.00 | 48 632.00 | 256 401.00 |