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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 856.00 | 1 257.00 | 5 599.00 | 6 856.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 437.00 | 2 546.00 | 14 891.00 | 17 437.00 |
040 Immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 463.00 | 3 803.00 | 20 661.00 | 24 463.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 530.00 | | 14 530.00 | 14 530.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 051.00 | | 63 051.00 | 63 051.00 |
072 Créances – Autres | 10 904.00 | | 10 904.00 | 10 904.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 35 933.00 | | 35 933.00 | 35 933.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 234.00 | | 146 234.00 | 146 234.00 |
110 Total général Actif | 170 697.00 | 3 803.00 | 166 894.00 | 170 697.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 810.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 605.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 843.00 | |
172 Autres dettes | | | 104 446.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 289.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 894.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 615.00 | | | 615.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 259 712.00 | | | 259 712.00 |
222 Production stockée | 14 530.00 | | | 14 530.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 027.00 | | | 278 027.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 250.00 | | | 250.00 |
242 Autres charges externes. | 89 528.00 | | | 89 528.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 297.00 | | | 297.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 214.00 | | | 117 214.00 |
252 Charges sociales | 45 526.00 | | | 45 526.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 201.00 | | | 257 201.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 826.00 | | | 20 826.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 762.00 | | | -3 762.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 567.00 | | | 567.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 643.00 | | | 15 643.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 820.00 | | | 8 820.00 |