| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 996.00 | 14 369.00 | 9 627.00 | 23 996.00 |
040 Immobilisations financières | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 114.00 | 14 369.00 | 10 745.00 | 25 114.00 |
060 Stock marchandises | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 983.00 | | 6 983.00 | 6 983.00 |
072 Créances – Autres | 13 510.00 | | 13 510.00 | 13 510.00 |
084 Disponibilités | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 055.00 | | 40 055.00 | 40 055.00 |
110 Total général Actif | 65 170.00 | 14 369.00 | 50 800.00 | 65 170.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 805.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 147.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 444.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 102.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 044.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 020.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 635.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 698.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 800.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 94 717.00 | 73 971.00 | | 94 717.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 212.00 | 30 825.00 | | 39 212.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
230 Autres produits | 20.00 | 1 926.00 | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 349.00 | 106 721.00 | | 139 349.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 668.00 | 58 513.00 | | 53 668.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 46.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -2 000.00 | | |
242 Autres charges externes. | 46 157.00 | 37 847.00 | | 46 157.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 820.00 | | | 820.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 400.00 | 268.00 | | 1 400.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 579.00 | 11 882.00 | | 15 579.00 |
252 Charges sociales | 6 926.00 | 1 283.00 | | 6 926.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 832.00 | 5 340.00 | | 4 832.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 566.00 | 113 185.00 | | 128 566.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 783.00 | -6 464.00 | | 10 783.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | 14.00 | | 26.00 |
290 Produits exceptionnels | 219.00 | | | 219.00 |
294 Charges financières | 1 213.00 | 739.00 | | 1 213.00 |
300 Charges exceptionnelles | 710.00 | 570.00 | | 710.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -338.00 | | | -338.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 444.00 | -7 758.00 | | 9 444.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 114.00 | | | 25 114.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 921.00 | | | 26 921.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 429.00 | | | 13 429.00 |