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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 700.00 | | 67 700.00 | 67 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 039.00 | 12 634.00 | 5 405.00 | 18 039.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 829.00 | 12 634.00 | 73 195.00 | 85 829.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 204.00 | 1 416.00 | 4 788.00 | 6 204.00 |
084 Disponibilités | 39 213.00 | | 39 213.00 | 39 213.00 |
092 Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 502.00 | 1 416.00 | 44 085.00 | 45 502.00 |
110 Total général Actif | 131 331.00 | 14 050.00 | 117 280.00 | 131 331.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 053.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 315.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 468.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 410.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 939.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 262.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 463.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 812.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 280.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 706.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 712.00 | 62 874.00 | | 65 712.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 840.00 | | |
230 Autres produits | 5 966.00 | 4 258.00 | | 5 966.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 678.00 | 67 972.00 | | 71 678.00 |
242 Autres charges externes. | 48 022.00 | 38 215.00 | | 48 022.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 950.00 | 2 189.00 | | 2 950.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 5 501.00 | 1 894.00 | | 5 501.00 |
254 Dotations aux amortissements | 799.00 | 264.00 | | 799.00 |
256 Dotations aux provisions | 708.00 | | | 708.00 |
262 Autres charges | 150.00 | 8.00 | | 150.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 130.00 | 54 570.00 | | 70 130.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 547.00 | 13 402.00 | | 1 547.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 232.00 | 1 884.00 | | 232.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 315.00 | 11 518.00 | | 1 315.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 706.00 | | | 706.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 123.00 | | | 85 123.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 706.00 | | | 706.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 708.00 | | | 708.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 708.00 | | | 708.00 |