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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 125.00 | 28 346.00 | 3 779.00 | 32 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 037.00 | 55 132.00 | 31 905.00 | 87 037.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 229.00 | 83 478.00 | 48 751.00 | 132 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 228.00 | 72 476.00 | 676 752.00 | 749 228.00 |
BZ Autres créances | 143 760.00 | | 143 760.00 | 143 760.00 |
CF Disponibilités | 607 527.00 | | 607 527.00 | 607 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 503 603.00 | 72 476.00 | 1 431 127.00 | 1 503 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 832.00 | 155 953.00 | 1 479 878.00 | 1 635 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 325.00 | | | 12 325.00 |
CU Autres participations | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 91 012.00 | 125 940.00 | | 91 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 783.00 | 365 071.00 | | 314 783.00 |
DL TOTAL (I) | 413 494.00 | 498 712.00 | | 413 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 787.00 | 350 000.00 | | 309 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 499.00 | 7 815.00 | | 291 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 230.00 | 134 551.00 | | 161 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 699.00 | 481 495.00 | | 303 699.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | 12 000.00 | | 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 43 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 066 384.00 | 1 029 061.00 | | 1 066 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 878.00 | 1 527 772.00 | | 1 479 878.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 291 499.00 | | | 291 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 969.00 | | 16 260.00 | 115 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 125.00 | | | 32 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 777.00 | | 16 260.00 | 70 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 067.00 | | | 13 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 277.00 | 17 201.00 | | 66 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 246.00 | 1 100.00 | | 27 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 031.00 | 16 101.00 | | 39 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 036.00 | 2 200.00 | 8 760.00 | 79 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 036.00 | 2 200.00 | 8 760.00 | 79 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 036.00 | 2 200.00 | 8 760.00 | 79 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 200.00 | 8 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 230.00 | 161 230.00 | | 161 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 926.00 | 24 926.00 | | 24 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 668.00 | 55 668.00 | | 55 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
UX Autres créances clients | 654 257.00 | 654 257.00 | | 654 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 971.00 | 94 971.00 | | 94 971.00 |
VB T. V. A. | 110 496.00 | 110 496.00 | | 110 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 679.00 | 69 435.00 | 240 244.00 | 309 679.00 |
VI Groupe et associés | 291 499.00 | 291 499.00 | | 291 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 547.00 | 29 547.00 | | 29 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 401.00 | 908 401.00 | | 908 401.00 |
VW T.V.A. | 219 875.00 | 219 875.00 | | 219 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 384.00 | 826 140.00 | 240 244.00 | 1 066 384.00 |