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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 262.00 | 10 262.00 | | 10 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 373.00 | 55 461.00 | 70 912.00 | 126 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 519.00 | 25 877.00 | 12 642.00 | 38 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 835.00 | | 6 835.00 | 6 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 005.00 | 91 601.00 | 90 404.00 | 182 005.00 |
BP En cours de production de services | 334 868.00 | | 334 868.00 | 334 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 087 227.00 | | 1 087 227.00 | 1 087 227.00 |
BZ Autres créances | 246 471.00 | | 246 471.00 | 246 471.00 |
CF Disponibilités | 96 492.00 | | 96 492.00 | 96 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 426.00 | | 14 426.00 | 14 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 779 483.00 | | 1 779 483.00 | 1 779 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 961 488.00 | 91 601.00 | 1 869 888.00 | 1 961 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 309 514.00 | 188 754.00 | | 309 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 616.00 | 120 760.00 | | 128 616.00 |
DL TOTAL (I) | 454 631.00 | 326 014.00 | | 454 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 029.00 | 443 179.00 | | 440 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 37 686.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 800.00 | 298 635.00 | | 517 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 739.00 | 545 178.00 | | 427 739.00 |
EA Autres dettes | 29 689.00 | 53 281.00 | | 29 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 415 257.00 | 1 377 958.00 | | 1 415 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 888.00 | 1 703 973.00 | | 1 869 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 348 264.00 | 1 377 958.00 | | 1 348 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 649.00 | 243.00 | | 67 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 275 821.00 | | 3 275 821.00 | 3 275 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 275 821.00 | | 3 275 821.00 | 3 275 821.00 |
FM Production stockée | | | 175 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 509 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 277 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 545 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 558 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 117.00 | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 448 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291.00 | 4 188.00 | | 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291.00 | 4 188.00 | | 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -291.00 | -4 188.00 | | -291.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 928.00 | 4 019.00 | | -58 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 524 480.00 | 2 925 487.00 | | 3 524 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 395 863.00 | 2 804 727.00 | | 3 395 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 616.00 | 120 760.00 | | 128 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 056.00 | | 19 909.00 | 163 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 960.00 | 6 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 960.00 | 182 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 262.00 | | | 10 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 944.00 | | 17 949.00 | 146 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 850.00 | | 1 960.00 | 5 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 484.00 | 23 117.00 | | 68 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 262.00 | | | 10 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 222.00 | 23 117.00 | | 58 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 800.00 | 517 800.00 | | 517 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 914.00 | 56 914.00 | | 56 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 087.00 | 105 087.00 | | 105 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 689.00 | 29 689.00 | | 29 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
UX Autres créances clients | 1 087 227.00 | 1 087 227.00 | | 1 087 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VB T. V. A. | 76 379.00 | 76 379.00 | | 76 379.00 |
VC Groupe et associés | 26 414.00 | 26 414.00 | | 26 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 649.00 | 67 649.00 | | 67 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 381.00 | 305 388.00 | 66 993.00 | 372 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 148.00 | | | 41 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 691.00 | 82 691.00 | | 82 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 198.00 | 33 198.00 | | 33 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 892.00 | 60 892.00 | | 60 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 426.00 | 14 426.00 | | 14 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 354 959.00 | 1 354 959.00 | | 1 354 959.00 |
VW T.V.A. | 232 540.00 | 232 540.00 | | 232 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 257.00 | 1 348 264.00 | 66 993.00 | 1 415 257.00 |