| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 775.00 | 19 943.00 | 9 832.00 | 29 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 890.00 | 20 850.00 | 30 040.00 | 50 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 809.00 | 40 937.00 | 39 872.00 | 80 809.00 |
BT Marchandises | 16 567.00 | | 16 567.00 | 16 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 354.00 | 21.00 | 24 334.00 | 24 354.00 |
BZ Autres créances | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
CF Disponibilités | 35 510.00 | | 35 510.00 | 35 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 787.00 | 21.00 | 79 766.00 | 79 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 596.00 | 40 958.00 | 119 638.00 | 160 596.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 21 845.00 | | | 21 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
DL TOTAL (I) | 40 350.00 | | | 40 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 577.00 | | | 44 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 238.00 | | | 27 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
EA Autres dettes | 289.00 | | | 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 288.00 | | | 79 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 638.00 | | | 119 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 563.00 | | | 47 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 452.00 | | 2 357.00 | 78 452.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144.00 | | | 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 308.00 | | 2 357.00 | 78 308.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 620.00 | 14 317.00 | | 26 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144.00 | | | 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 476.00 | 14 317.00 | | 26 476.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 238.00 | 27 238.00 | | 27 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
UX Autres créances clients | 24 329.00 | | | 24 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25.00 | | | 25.00 |
VB T. V. A. | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 577.00 | 12 852.00 | 31 725.00 | 44 577.00 |
VI Groupe et associés | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 519.00 | | | 12 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 710.00 | 27 685.00 | 25.00 | 27 710.00 |
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 288.00 | 47 563.00 | 31 725.00 | 79 288.00 |