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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 070.00 | 3 800.00 | 1 270.00 | 5 070.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 983.00 | 86 366.00 | 6 617.00 | 92 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 359.00 | 201 440.00 | 199 919.00 | 401 359.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 182 460.00 | | 182 460.00 | 182 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 744.00 | 291 606.00 | 541 138.00 | 832 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BZ Autres créances | 10 856.00 | | 10 856.00 | 10 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 960.00 | | 32 960.00 | 32 960.00 |
CF Disponibilités | 463 268.00 | | 463 268.00 | 463 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 115.00 | | 12 115.00 | 12 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 399.00 | | 542 399.00 | 542 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 143.00 | 291 606.00 | 1 083 537.00 | 1 375 143.00 |
CU Autres participations | 50 140.00 | | 50 140.00 | 50 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 527 614.00 | 397 008.00 | | 527 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 122.00 | 130 606.00 | | 244 122.00 |
DL TOTAL (I) | 991 736.00 | 747 614.00 | | 991 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 908.00 | 54 207.00 | | 4 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 325.00 | 19 257.00 | | 19 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 567.00 | 41 995.00 | | 67 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 801.00 | 115 459.00 | | 91 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 537.00 | 863 073.00 | | 1 083 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 801.00 | 115 459.00 | | 91 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 20 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 429.00 | | 20 913.00 | 473 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 166.00 | 44 440.00 | | 247 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 010.00 | 790.00 | | 3 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 156.00 | 43 650.00 | | 244 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 325.00 | 19 325.00 | | 19 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 014.00 | 33 014.00 | | 33 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 377.00 | 28 377.00 | | 28 377.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 182 460.00 | 182 460.00 | | 182 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
UX Autres créances clients | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VB T. V. A. | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
VI Groupe et associés | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 115.00 | 12 115.00 | | 12 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 163.00 | 220 163.00 | | 220 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 801.00 | 91 801.00 | | 91 801.00 |