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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 069.00 | 18 270.00 | 15 798.00 | 34 069.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 069.00 | 18 270.00 | 25 798.00 | 44 069.00 |
060 Stock marchandises | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 992.00 | 1 251.00 | 25 741.00 | 26 992.00 |
072 Créances – Autres | 27 429.00 | | 27 429.00 | 27 429.00 |
084 Disponibilités | 7 589.00 | | 7 589.00 | 7 589.00 |
092 Charges constatées d’avance | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 608.00 | 1 251.00 | 77 357.00 | 78 608.00 |
110 Total général Actif | 122 678.00 | 19 522.00 | 103 155.00 | 122 678.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 154.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 887.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 141.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 537.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 258.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 101.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 511.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 117.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 014.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 155.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 343.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 107 113.00 | | | 107 113.00 |
214 Production vendue de biens – France | -79.00 | | | -79.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 007.00 | | | 95 007.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
230 Autres produits | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 023.00 | | | 205 023.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 851.00 | | | 90 851.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 100.00 | | | -12 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 126.00 | | | 126.00 |
242 Autres charges externes. | 66 131.00 | | | 66 131.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 989.00 | | | 31 989.00 |
252 Charges sociales | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
262 Autres charges | 853.00 | | | 853.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 922.00 | | | 200 922.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
280 Produits financiers | 36.00 | | | 36.00 |
294 Charges financières | 579.00 | | | 579.00 |
300 Charges exceptionnelles | 942.00 | | | 942.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 728.00 | | | 728.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 869.00 | | | 44 869.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 800.00 | | | 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 251.00 | | | 1 251.00 |