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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 532.00 | 15 290.00 | 3 242.00 | 18 532.00 |
AP Constructions | 1 686.00 | 878.00 | 808.00 | 1 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 418.00 | 1 913.00 | 4 506.00 | 6 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 995.00 | 211 907.00 | 106 088.00 | 317 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 526.00 | | 15 526.00 | 15 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 168.00 | 229 987.00 | 130 180.00 | 360 168.00 |
BT Marchandises | 196 548.00 | | 196 548.00 | 196 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 988.00 | | 104 988.00 | 104 988.00 |
BZ Autres créances | 60 814.00 | | 60 814.00 | 60 814.00 |
CF Disponibilités | 37 091.00 | | 37 091.00 | 37 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 399 441.00 | | 399 441.00 | 399 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 609.00 | 229 987.00 | 529 622.00 | 759 609.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 130.00 | 1 920.00 | | 2 130.00 |
DG Autres réserves | 25 521.00 | 21 559.00 | | 25 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 952.00 | 4 172.00 | | 37 952.00 |
DL TOTAL (I) | 90 603.00 | 52 651.00 | | 90 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 146.00 | 261 217.00 | | 299 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 514.00 | 98 581.00 | | 15 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180.00 | | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 083.00 | 33 467.00 | | 42 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 881.00 | 70 702.00 | | 80 881.00 |
EA Autres dettes | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 018.00 | 463 967.00 | | 439 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 622.00 | 516 618.00 | | 529 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 788.00 | 240 000.00 | | 241 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 321.00 | | | 15 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 598 142.00 | | 1 598 142.00 | 1 598 142.00 |
FG Production vendue services | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 607 192.00 | | 1 607 192.00 | 1 607 192.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 690 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 076 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 174.00 | |
GE Autres charges | | | 40 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 648 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 591.00 | 97 350.00 | | 17 591.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 109.00 | 126.00 | | 109.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38 451.00 | 31 948.00 | | 38 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 37 707.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37 707.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -37 707.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 690 335.00 | 1 362 338.00 | | 1 690 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 652 383.00 | 1 358 166.00 | | 1 652 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 952.00 | 4 172.00 | | 37 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 639.00 | | 5 940.00 | 355 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 411.00 | 360 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 411.00 | 326 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 532.00 | | | 18 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 594.00 | | 5 916.00 | 321 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 513.00 | | 23.00 | 15 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 814.00 | 25 174.00 | | 204 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 198.00 | 2 092.00 | | 13 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 615.00 | 23 082.00 | | 191 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 083.00 | 42 083.00 | | 42 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 121.00 | 42 121.00 | | 42 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 296.00 | 17 296.00 | | 17 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 526.00 | | 15 526.00 | 15 526.00 |
UX Autres créances clients | 104 988.00 | 104 988.00 | | 104 988.00 |
VB T. V. A. | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VC Groupe et associés | 33 270.00 | 33 270.00 | | 33 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 321.00 | 15 321.00 | | 15 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 825.00 | 86 775.00 | 197 050.00 | 283 825.00 |
VI Groupe et associés | 14 689.00 | 14 689.00 | | 14 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 567.00 | | | 36 567.00 |
VP Divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 980.00 | 20 980.00 | | 20 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 328.00 | 165 802.00 | 15 526.00 | 181 328.00 |
VW T.V.A. | 19 733.00 | 19 733.00 | | 19 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 838.00 | 241 788.00 | 197 050.00 | 438 838.00 |