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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 192.00 | 19 131.00 | 6 061.00 | 25 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 891.00 | 691.00 | 200.00 | 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 553.00 | 34 469.00 | 29 084.00 | 63 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 080.00 | 54 292.00 | 38 788.00 | 93 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 252 477.00 | 111 079.00 | 141 398.00 | 252 477.00 |
BZ Autres créances | 78 743.00 | | 78 743.00 | 78 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 166 697.00 | | 166 697.00 | 166 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 135.00 | | 10 135.00 | 10 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 053.00 | 111 079.00 | 396 974.00 | 508 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 132.00 | 165 371.00 | 435 762.00 | 601 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
CU Autres participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 83 421.00 | 62 136.00 | | 83 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -479 203.00 | 21 285.00 | | -479 203.00 |
DL TOTAL (I) | -373 783.00 | 105 421.00 | | -373 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 933.00 | 29 450.00 | | 196 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165.00 | 466.00 | | 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 236.00 | 489 984.00 | | 561 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 940.00 | 177 926.00 | | 50 940.00 |
EA Autres dettes | 271.00 | 4 530.00 | | 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 544.00 | 702 356.00 | | 809 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 762.00 | 807 777.00 | | 435 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 872.00 | 678 710.00 | | 733 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 755.00 | | 6 325.00 | 86 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 192.00 | | | 25 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 519.00 | | 5 925.00 | 58 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 044.00 | | 400.00 | 3 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 061.00 | 14 231.00 | | 40 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 042.00 | 3 089.00 | | 16 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 019.00 | 11 141.00 | | 24 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 111 079.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 111 079.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 111 079.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 079.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 236.00 | 561 236.00 | | 561 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
UX Autres créances clients | 119 182.00 | 119 182.00 | | 119 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 295.00 | 133 295.00 | | 133 295.00 |
VB T. V. A. | 25 431.00 | 25 431.00 | | 25 431.00 |
VC Groupe et associés | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 021.00 | 100 021.00 | | 100 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 912.00 | 21 240.00 | 71 286.00 | 96 912.00 |
VI Groupe et associés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 208.00 | | | 75 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 297.00 | 13 297.00 | | 13 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 896.00 | 36 896.00 | | 36 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 539.00 | 344 539.00 | | 344 539.00 |
VW T.V.A. | 42 080.00 | 42 080.00 | | 42 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 544.00 | 733 872.00 | 71 286.00 | 809 544.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |