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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 463.00 | 4 521.00 | 2 942.00 | 7 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 834.00 | 147 657.00 | 42 177.00 | 189 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 213.00 | 54 032.00 | 34 181.00 | 88 213.00 |
AV Immobilisations en cours | 715 115.00 | | 715 115.00 | 715 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 908.00 | | 13 908.00 | 13 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 932.00 | 206 211.00 | 922 721.00 | 1 128 932.00 |
BZ Autres créances | 3 986 649.00 | | 3 986 649.00 | 3 986 649.00 |
CF Disponibilités | 924 068.00 | | 924 068.00 | 924 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 141.00 | | 5 141.00 | 5 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 915 858.00 | | 4 915 858.00 | 4 915 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 044 790.00 | 206 211.00 | 5 838 579.00 | 6 044 790.00 |
CU Autres participations | 114 400.00 | | 114 400.00 | 114 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 4 748 993.00 | | | 4 748 993.00 |
DH Report à nouveau | -732 765.00 | | | -732 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 283 040.00 | | | -2 283 040.00 |
DL TOTAL (I) | 1 788 188.00 | | | 1 788 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 647 887.00 | | | 3 647 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 466.00 | | | 40 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 037.00 | | | 362 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 050 391.00 | | | 4 050 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 838 579.00 | | | 5 838 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 050 391.00 | | | 4 050 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 726 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 871 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 813.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 828 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 094 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 094 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 726 774.00 | | | 726 774.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 389.00 | | | 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 192 688.00 | | | 1 192 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 192 688.00 | | | 1 192 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 188 470.00 | | | -1 188 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 664.00 | | | 737 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 020 703.00 | | | 3 020 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 283 040.00 | | | -2 283 040.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 319.00 | | | 31 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 395.00 | | 823 762.00 | 306 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 225.00 | 128 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 225.00 | 1 128 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 993 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 400.00 | | 723 762.00 | 269 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 533.00 | | 100 000.00 | 29 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 398.00 | 69 266.00 | 25 454.00 | 162 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 671.00 | 850.00 | | 3 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 727.00 | 68 416.00 | 25 454.00 | 158 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 466.00 | 40 466.00 | | 40 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 009 924.00 | 4 009 924.00 | | 4 009 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 908.00 | | 13 908.00 | 13 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 986 649.00 | 3 986 649.00 | | 3 986 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 005 697.00 | 3 991 790.00 | 13 908.00 | 4 005 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 050 391.00 | 4 050 391.00 | | 4 050 391.00 |