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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 135.00 | 21 669.00 | 18 465.00 | 40 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 287.00 | 3 192.00 | 24 095.00 | 27 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 422.00 | 24 861.00 | 117 560.00 | 142 422.00 |
BT Marchandises | 12 010.00 | | 12 010.00 | 12 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BZ Autres créances | 24 514.00 | | 24 514.00 | 24 514.00 |
CF Disponibilités | 37 035.00 | | 37 035.00 | 37 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 459.00 | | 79 459.00 | 79 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 881.00 | 24 861.00 | 197 020.00 | 221 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 30 274.00 | | | 30 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 467.00 | | | -2 467.00 |
DL TOTAL (I) | 54 207.00 | | | 54 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 938.00 | | | 92 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 792.00 | | | 15 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 979.00 | | | 24 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 812.00 | | | 142 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 020.00 | | | 197 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 375 922.00 | | 375 922.00 | 375 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 922.00 | | 375 922.00 | 375 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 323.00 | |
GE Autres charges | | | 1 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 284.00 | | | 41 284.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 747.00 | | | 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 307.00 | | | -3 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 352.00 | | | 382 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 819.00 | | | 384 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 467.00 | | | -2 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 569.00 | | 18 542.00 | 131 569.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 690.00 | 142 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 690.00 | 67 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 569.00 | | 18 542.00 | 56 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 053.00 | 11 323.00 | 4 515.00 | 18 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 053.00 | 11 323.00 | 4 515.00 | 18 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 792.00 | 15 792.00 | | 15 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
UX Autres créances clients | 58.00 | | | 58.00 |
VB T. V. A. | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 938.00 | 28 295.00 | 64 643.00 | 92 938.00 |
VI Groupe et associés | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 315.00 | | | 25 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 857.00 | | | 21 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
VP Divers | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 852.00 | | | 12 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 564.00 | 27 564.00 | | 27 564.00 |
VW T.V.A. | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 812.00 | 78 169.00 | 64 643.00 | 142 812.00 |