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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 22 894.00 | |
AN Terrains | | | 14 955.00 | |
AP Constructions | | | 138 318.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 114 237.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 24 373.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 21 007.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 335 786.00 | |
BT Marchandises | | | 26 944.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 617 749.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 507 450.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 748 813.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 51 365.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 952 323.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 288 110.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 212 200.00 | 1 812 200.00 | | 2 212 200.00 |
DH Report à nouveau | -1 154 364.00 | -232 752.00 | | -1 154 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 090 410.00 | -921 612.00 | | -1 090 410.00 |
DL TOTAL (I) | -32 574.00 | 657 836.00 | | -32 574.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 91 000.00 | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 91 000.00 | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 410.00 | 151.00 | | 900 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577 760.00 | | | 577 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 394.00 | 589 351.00 | | 665 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 209.00 | 869 912.00 | | 467 209.00 |
EA Autres dettes | 1 122 179.00 | 63 608.00 | | 1 122 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 522 729.00 | | | 522 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 255 684.00 | 1 523 023.00 | | 4 255 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 288 110.00 | 2 271 859.00 | | 4 288 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 805 684.00 | 1 523 023.00 | | 3 805 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 410.00 | 151.00 | | 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 72 915.00 | |
FD Production vendue biens | | | 611 411.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 684 326.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 228 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 502 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 900 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 316 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 206 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 477 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 540.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 000.00 | |
GE Autres charges | | | 75 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 513 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 197 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 197 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 004.00 | 15 961.00 | | 100 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 146 720.00 | | | 1 146 720.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 337 725.00 | 15 961.00 | | 1 337 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230 742.00 | 338 704.00 | | 230 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 742.00 | 338 704.00 | | 230 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 106 982.00 | -322 742.00 | | 1 106 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 654 148.00 | 5 742 361.00 | | 5 654 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 744 558.00 | 6 663 973.00 | | 6 744 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 090 410.00 | -921 612.00 | | -1 090 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 402.00 | | 93 848.00 | 635 402.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 152.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 152.00 | 21 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 152.00 | 727 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 608 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 581.00 | | 13 980.00 | 83 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 282.00 | | 68 248.00 | 540 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 539.00 | | 11 620.00 | 11 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 561.00 | 106 749.00 | | 284 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 608.00 | 26 059.00 | | 48 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 953.00 | 80 690.00 | | 235 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 665 395.00 | 665 395.00 | | 665 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 823.00 | 121 823.00 | | 121 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 078.00 | 181 078.00 | | 181 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 644 909.00 | 1 644 909.00 | | 1 644 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 008.00 | | 21 008.00 | 21 008.00 |
UX Autres créances clients | 611 426.00 | 611 426.00 | | 611 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 433 561.00 | 433 561.00 | | 433 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 289.00 | 43 289.00 | | 43 289.00 |
VB T. V. A. | 97 383.00 | 97 383.00 | | 97 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 410.00 | 450 410.00 | 450 000.00 | 900 410.00 |
VI Groupe et associés | 577 761.00 | 577 761.00 | | 577 761.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 294 030.00 | 294 030.00 | | 294 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 705.00 | 40 705.00 | | 40 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 677 470.00 | 677 470.00 | | 677 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 366.00 | 51 366.00 | | 51 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 234 539.00 | 2 213 532.00 | 21 008.00 | 2 234 539.00 |
VW T.V.A. | 123 603.00 | 123 603.00 | | 123 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 255 685.00 | 3 805 685.00 | 450 000.00 | 4 255 685.00 |