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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 777.00 | 955.00 | 821.00 | 1 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 327.00 | 77 462.00 | 95 864.00 | 173 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 421.00 | 23 673.00 | 44 748.00 | 68 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 956.00 | 102 091.00 | 143 864.00 | 245 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 209.00 | 3 269.00 | 735 940.00 | 739 209.00 |
BZ Autres créances | 130 966.00 | | 130 966.00 | 130 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 642 173.00 | | 642 173.00 | 642 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 519 656.00 | 3 269.00 | 1 516 386.00 | 1 519 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 612.00 | 105 360.00 | 1 660 251.00 | 1 765 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
DG Autres réserves | 182 866.00 | 129 217.00 | | 182 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 193.00 | 125 077.00 | | 73 193.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 325.00 | | | 22 325.00 |
DL TOTAL (I) | 301 081.00 | 276 992.00 | | 301 081.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 333.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 484.00 | 382 122.00 | | 343 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 014.00 | 3 026.00 | | 3 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 540.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 364.00 | 328 657.00 | | 767 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 216.00 | 125 559.00 | | 200 216.00 |
EA Autres dettes | 25 972.00 | 13 202.00 | | 25 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 118.00 | | | 19 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 359 170.00 | 859 441.00 | | 1 359 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 251.00 | 1 136 434.00 | | 1 660 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 076.00 | 38 014.00 | | 64 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | 831.00 | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 952.00 | 37 183.00 | | 63 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 318.00 | 951.00 | | 2 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 318.00 | 951.00 | | 2 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 318.00 | 951.00 | | 2 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767 364.00 | 767 364.00 | | 767 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 216.00 | 200 216.00 | | 200 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 972.00 | 25 972.00 | | 25 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 118.00 | 19 118.00 | | 19 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343 484.00 | 92 652.00 | 250 832.00 | 343 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 872 968.00 | 865 255.00 | 7 713.00 | 872 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 398.00 | 865 255.00 | 10 143.00 | 875 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 170.00 | 1 108 338.00 | 250 832.00 | 1 359 170.00 |