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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 672.00 | 1 528.00 | 144.00 | 1 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 041.00 | 34 932.00 | 46 109.00 | 81 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 144.00 | 36 910.00 | 52 234.00 | 89 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
BT Marchandises | 9 359.00 | | 9 359.00 | 9 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
BZ Autres créances | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
CF Disponibilités | 8 308.00 | | 8 308.00 | 8 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 119.00 | | 36 119.00 | 36 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 263.00 | 36 910.00 | 88 353.00 | 125 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -12 969.00 | 1 242.00 | | -12 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 509.00 | -14 210.00 | | 1 509.00 |
DL TOTAL (I) | -10 360.00 | -11 869.00 | | -10 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 759.00 | 99 885.00 | | 73 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 857.00 | 7 040.00 | | 11 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 174.00 | 8 369.00 | | 8 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 913.00 | 10 686.00 | | 4 913.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 714.00 | 125 980.00 | | 98 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 353.00 | 114 111.00 | | 88 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 371.00 | | 6 792.00 | 82 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19.00 | 5 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19.00 | 89 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 921.00 | | 6 792.00 | 75 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 271.00 | 7 638.00 | | 29 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 821.00 | 7 638.00 | | 28 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
UX Autres créances clients | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VB T. V. A. | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 048.00 | 20 048.00 | | 20 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 711.00 | 24 589.00 | 29 122.00 | 53 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 103.00 | | | 26 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 282.00 | 17 282.00 | | 17 282.00 |
VW T.V.A. | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 857.00 | 57 735.00 | 29 122.00 | 86 857.00 |