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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 457.00 | 50 457.00 | | 50 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 670.00 | 14 277.00 | 393.00 | 14 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 817.00 | 64 734.00 | 4 083.00 | 68 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 537.00 | | 10 537.00 | 10 537.00 |
BZ Autres créances | 166 077.00 | | 166 077.00 | 166 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 377 833.00 | 1 868.00 | 375 965.00 | 377 833.00 |
CF Disponibilités | 19 210.00 | | 19 210.00 | 19 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 084.00 | 1 868.00 | 577 216.00 | 579 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 901.00 | 66 602.00 | 581 298.00 | 647 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 688.00 | 301 083.00 | | 332 688.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 156 210.00 | 662 856.00 | | 1 156 210.00 |
DH Report à nouveau | -654 743.00 | -367 132.00 | | -654 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -358 693.00 | -287 610.00 | | -358 693.00 |
DL TOTAL (I) | 475 462.00 | 309 196.00 | | 475 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 217.00 | 42 406.00 | | 74 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 404.00 | 16 781.00 | | 31 404.00 |
EA Autres dettes | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 836.00 | 59 402.00 | | 105 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 298.00 | 368 598.00 | | 581 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 836.00 | 59 402.00 | | 105 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 607.00 | 65 047.00 | 96 655.00 | 31 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 607.00 | 65 047.00 | 96 655.00 | 31 607.00 |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 633.00 | |
GE Autres charges | | | 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -408 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 535.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 046.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 160.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 262.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -403 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 121.00 | | | -3 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 031.00 | -28 844.00 | | -48 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 746.00 | 231 416.00 | | 114 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 439.00 | 519 026.00 | | 473 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -358 693.00 | -287 610.00 | | -358 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 337.00 | | 480.00 | 68 337.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 457.00 | | | 50 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 817.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 670.00 | | | 14 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 210.00 | | 480.00 | 3 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 101.00 | 10 633.00 | | 54 101.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 368.00 | 10 089.00 | | 40 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 733.00 | 544.00 | | 13 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 217.00 | 74 217.00 | | 74 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 676.00 | 21 676.00 | | 21 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
UX Autres créances clients | 10 537.00 | 10 537.00 | | 10 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 227.00 | 17 227.00 | | 17 227.00 |
VC Groupe et associés | 100 578.00 | 100 578.00 | | 100 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 272.00 | 48 272.00 | | 48 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 706.00 | 185 706.00 | | 185 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 836.00 | 105 836.00 | | 105 836.00 |