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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 540 000.00 | 264 000.00 | 276 000.00 | 540 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 478 059.00 | 118 219.00 | 359 840.00 | 478 059.00 |
CF Disponibilités | 244 899.00 | | 244 899.00 | 244 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 959.00 | 118 219.00 | 604 740.00 | 722 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 959.00 | 382 219.00 | 880 740.00 | 1 262 959.00 |
CU Autres participations | 540 000.00 | 264 000.00 | 276 000.00 | 540 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 000.00 | 381 000.00 | | 381 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
DH Report à nouveau | 300 665.00 | 932 222.00 | | 300 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 835.00 | 168 443.00 | | -91 835.00 |
DL TOTAL (I) | 627 930.00 | 1 519 765.00 | | 627 930.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | | 85 845.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 85 845.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 103.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 530.00 | 3 480.00 | | 4 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 279.00 | 29 470.00 | | 248 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 809.00 | 57 053.00 | | 252 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 740.00 | 1 662 664.00 | | 880 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 809.00 | 57 053.00 | | 252 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 845.00 | | 85 845.00 | 85 845.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 118 219.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | 182 219.00 | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 845.00 | 182 219.00 | 85 845.00 | 285 845.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 182 219.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 85 845.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | 1.00 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | | 1.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VI Groupe et associés | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 809.00 | 252 809.00 | | 252 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 863.00 | 6 694.00 | | 7 863.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 213.00 | 16 125.00 | | 9 213.00 |
ST Autres comptes | 2 761.00 | 3 440.00 | | 2 761.00 |
YW Taxe professionnelle | | 500.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 863.00 | 7 194.00 | | 7 863.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 6 400.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 2 073.00 | | |
ZE Dividendes | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 974.00 | 19 566.00 | | 11 974.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |