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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 036 587.00 | 156 488.00 | 880 099.00 | 1 036 587.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 120 226.00 | | 6 120 226.00 | 6 120 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 364 846.00 | 800 475.00 | 1 564 373.00 | 2 364 846.00 |
BF Prêts | 3 893 790.00 | | 3 893 790.00 | 3 893 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 971 617.00 | 957 971.00 | 38 013 646.00 | 38 971 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 363.00 | | 306 363.00 | 306 363.00 |
BZ Autres créances | 100 835.00 | | 100 835.00 | 100 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 692 490.00 | | 4 692 490.00 | 4 692 490.00 |
CF Disponibilités | 799 622.00 | | 799 622.00 | 799 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 376.00 | | 7 376.00 | 7 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 906 686.00 | | 5 906 686.00 | 5 906 686.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 237 204.00 | | 237 204.00 | 237 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 115 507.00 | 957 971.00 | 44 157 535.00 | 45 115 507.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 25 549 442.00 | | 25 549 442.00 | 25 549 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 756 843.00 | 1 756 843.00 | | 1 756 843.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 985 946.00 | 37 985 946.00 | | 37 985 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
DG Autres réserves | 16 313.00 | 16 313.00 | | 16 313.00 |
DH Report à nouveau | -267 571.00 | 70 823.00 | | -267 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 085 711.00 | -338 394.00 | | 1 085 711.00 |
DL TOTAL (I) | 40 588 225.00 | 39 502 514.00 | | 40 588 225.00 |
DP Provisions pour risques | 237 204.00 | 432 587.00 | | 237 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 237 204.00 | 432 587.00 | | 237 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 877 330.00 | 5 458 486.00 | | 2 877 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 743.00 | 13 712.00 | | 11 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 869.00 | 108 469.00 | | 120 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 751.00 | 132 347.00 | | 192 751.00 |
EA Autres dettes | 22 219.00 | 65.00 | | 22 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 224 912.00 | 5 713 079.00 | | 3 224 912.00 |
ED (V) | 107 195.00 | 929.00 | | 107 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 157 535.00 | 45 649 109.00 | | 44 157 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 877 330.00 | 5 458 486.00 | | 2 877 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 200 234.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 200 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 819.00 | |
GE Autres charges | | | 2 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -514 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 038 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131 435.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 482 585.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 652 998.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 917 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 483.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 011.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 001 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 651 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 137 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 150.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 998.00 | 1 963.00 | | 49 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 756.00 | 1 963.00 | | 51 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 756.00 | 1 187.00 | | -51 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 853 236.00 | 839 547.00 | | 2 853 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 767 525.00 | 1 177 941.00 | | 1 767 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 085 711.00 | -338 394.00 | | 1 085 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 070 028.00 | | 2 146 985.00 | 38 070 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 171 763.00 | 49 998.00 | 37 934 022.00 | 1 171 763.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 171 763.00 | 73 633.00 | 38 971 617.00 | 1 171 763.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 635.00 | 1 036 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 954.00 | | 361 269.00 | 698 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 370 066.00 | | 1 785 717.00 | 37 370 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 312.00 | 64 819.00 | 23 635.00 | 116 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 304.00 | 64 819.00 | 23 635.00 | 115 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 169 998.00 | 680 475.00 | 49 998.00 | 169 998.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 432 587.00 | 237 204.00 | 432 587.00 | 432 587.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 391 159.00 | 391 159.00 | | 391 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 998.00 | 1 071 634.00 | 441 157.00 | 169 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 602 585.00 | 1 308 837.00 | 873 744.00 | 602 585.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 305 532.00 | 873 744.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 869.00 | 120 869.00 | | 120 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 719.00 | 22 719.00 | | 22 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 724.00 | 29 724.00 | | 29 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 219.00 | 22 219.00 | | 22 219.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 120 226.00 | | 6 120 226.00 | 6 120 226.00 |
UP Prêts | 3 893 790.00 | | 3 893 790.00 | 3 893 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
UX Autres créances clients | 306 363.00 | 306 363.00 | | 306 363.00 |
VB T. V. A. | 76 372.00 | 76 372.00 | | 76 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 877 330.00 | 2 877 330.00 | | 2 877 330.00 |
VI Groupe et associés | 11 743.00 | 11 743.00 | | 11 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VP Divers | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 485.00 | 20 485.00 | | 20 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 434 306.00 | 414 573.00 | 10 019 732.00 | 10 434 306.00 |
VW T.V.A. | 130 898.00 | 130 898.00 | | 130 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 224 912.00 | 3 224 912.00 | | 3 224 912.00 |