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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 315 000.00 | 47 162.00 | 267 838.00 | 315 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 130.00 | 3 359.00 | 772.00 | 4 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644.00 | 613.00 | 31.00 | 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 775.00 | 51 134.00 | 303 640.00 | 354 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 976.00 | 15 429.00 | 48 547.00 | 63 976.00 |
CF Disponibilités | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 907.00 | 15 429.00 | 51 478.00 | 66 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 681.00 | 66 563.00 | 355 118.00 | 421 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 52 000.00 | 48 226.00 | | 52 000.00 |
230 Autres produits | 477.00 | | | 477.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 477.00 | 48 226.00 | | 52 477.00 |
242 Autres charges externes. | 7 526.00 | 4 942.00 | | 7 526.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 294.00 | 10 392.00 | | 6 294.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 947.00 | 15 947.00 | | 15 947.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 767.00 | 31 281.00 | | 29 767.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 711.00 | 16 946.00 | | 22 711.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 17.00 | | 14.00 |
294 Charges financières | 14 245.00 | 8 881.00 | | 14 245.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 479.00 | 8 082.00 | | 8 479.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 556.00 | -39 638.00 | | -31 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 479.00 | 8 082.00 | | 8 479.00 |
DL TOTAL (I) | -22 076.00 | -30 556.00 | | -22 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 673.00 | 295 816.00 | | 275 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101.00 | 27.00 | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 194.00 | 382 201.00 | | 377 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 118.00 | 351 645.00 | | 355 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 963.00 | 74 963.00 | | 74 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 673.00 | 29 064.00 | 121 129.00 | 275 673.00 |
VI Groupe et associés | 74 963.00 | 74 963.00 | | 74 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 284 891.00 | | | 284 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 907.00 | | | 304 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 995.00 | 63 995.00 | | 63 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 194.00 | 130 586.00 | 121 129.00 | 377 194.00 |