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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 150.00 | 124 550.00 | 52 600.00 | 177 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 543.00 | | 27 543.00 | 27 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 273.00 | 126 130.00 | 80 142.00 | 206 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 264.00 | | 650 264.00 | 650 264.00 |
BZ Autres créances | 62 586.00 | | 62 586.00 | 62 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 272.00 | 10 030.00 | 192 242.00 | 202 272.00 |
CF Disponibilités | 219 149.00 | | 219 149.00 | 219 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 692.00 | | 45 692.00 | 45 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 963.00 | 10 030.00 | 1 169 933.00 | 1 179 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 236.00 | 136 160.00 | 1 250 076.00 | 1 386 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 457 175.00 | | | 457 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276.00 | | | 276.00 |
DL TOTAL (I) | 468 451.00 | | | 468 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 072.00 | | | 373 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 524.00 | | | 10 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 701.00 | | | 72 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 961.00 | | | 274 961.00 |
EA Autres dettes | 50 366.00 | | | 50 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 625.00 | | | 781 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 076.00 | | | 1 250 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 129.00 | | | 540 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 906.00 | | | 49 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 076.00 | 15 055.00 | | 111 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 496.00 | 15 055.00 | | 109 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 451.00 | 10 030.00 | 451.00 | 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 851.00 | 10 030.00 | 2 851.00 | 2 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 851.00 | 10 030.00 | 2 851.00 | 2 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 524.00 | | | 10 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 701.00 | | | 72 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 961.00 | | | 274 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 366.00 | | | 50 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373 072.00 | | | 373 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8.00 | 9.00 | 5.00 | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 625.00 | | | 781 625.00 |