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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 820.00 | 4 524.00 | 1 296.00 | 5 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 312.00 | 39 217.00 | 52 096.00 | 91 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 549.00 | 43 741.00 | 56 808.00 | 100 549.00 |
BT Marchandises | 65 693.00 | | 65 693.00 | 65 693.00 |
BZ Autres créances | 22 224.00 | | 22 224.00 | 22 224.00 |
CF Disponibilités | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 087.00 | | 94 087.00 | 94 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 636.00 | 43 741.00 | 150 895.00 | 194 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 901.00 | | | 901.00 |
CU Autres participations | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 380.00 | | | 380.00 |
DG Autres réserves | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
DH Report à nouveau | | -4 783.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 788.00 | 12 380.00 | | 10 788.00 |
DL TOTAL (I) | 28 385.00 | 17 597.00 | | 28 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 075.00 | 93 157.00 | | 73 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 634.00 | 19 137.00 | | 17 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 986.00 | 16 834.00 | | 26 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 784.00 | 4 395.00 | | 4 784.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 510.00 | 133 555.00 | | 122 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 895.00 | 151 152.00 | | 150 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 625.00 | 62 760.00 | | 74 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 301 334.00 | | 301 334.00 | 301 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 334.00 | | 301 334.00 | 301 334.00 |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 152.00 | |
GE Autres charges | | | 11 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 274.00 | | | 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 274.00 | | | 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 274.00 | | | 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274.00 | | | 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 823.00 | 1 357.00 | | 1 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 833.00 | 279 170.00 | | 303 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 045.00 | 266 789.00 | | 293 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 788.00 | 12 380.00 | | 10 788.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 416.00 | 11 416.00 | | 11 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 514.00 | | 309.00 | 100 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 274.00 | 3 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274.00 | 100 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 132.00 | | | 97 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 381.00 | | 309.00 | 3 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 589.00 | 10 152.00 | | 33 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 589.00 | 10 152.00 | | 33 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 986.00 | 26 986.00 | | 26 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VB T. V. A. | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
VC Groupe et associés | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 795.00 | 22 910.00 | 47 885.00 | 70 795.00 |
VI Groupe et associés | 17 634.00 | 17 634.00 | | 17 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 247.00 | | | 22 247.00 |
VP Divers | 457.00 | | | 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 834.00 | | | 14 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 371.00 | 25 371.00 | | 25 371.00 |
VW T.V.A. | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 510.00 | 74 625.00 | 47 885.00 | 122 510.00 |