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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 72 400.00 | 7 773.00 | 64 627.00 | 72 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 117.00 | 697.00 | 420.00 | 1 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 735.00 | 5 630.00 | 8 105.00 | 13 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 408.00 | 14 101.00 | 157 308.00 | 171 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 189 094.00 | | 189 094.00 | 189 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 365 000.00 | | 1 365 000.00 | 1 365 000.00 |
CF Disponibilités | 1 644 906.00 | | 1 644 906.00 | 1 644 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 203 151.00 | | 3 203 151.00 | 3 203 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 374 560.00 | 14 101.00 | 3 360 459.00 | 3 374 560.00 |
CU Autres participations | 24 156.00 | | 24 156.00 | 24 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
DG Autres réserves | 1 234 357.00 | 1 083 967.00 | | 1 234 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 757 464.00 | 350 390.00 | | 1 757 464.00 |
DL TOTAL (I) | 3 308 621.00 | 1 751 157.00 | | 3 308 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315.00 | 17 632.00 | | 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 557.00 | 8 263.00 | | 4 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 904.00 | 56 973.00 | | 46 904.00 |
EA Autres dettes | | 9 452.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 51 838.00 | 92 320.00 | | 51 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 360 459.00 | 1 843 477.00 | | 3 360 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 838.00 | 92 320.00 | | 51 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 106.00 | | 126 106.00 | 126 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 106.00 | | 126 106.00 | 126 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 934.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 352 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 356 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 929.00 | | | 9 929.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 543 350.00 | 14 150.00 | | 1 543 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 553 279.00 | 14 150.00 | | 1 553 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 90.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 000.00 | 12 369.00 | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 135.00 | 12 459.00 | | 60 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 493 144.00 | 1 691.00 | | 1 493 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 683.00 | 58 030.00 | | 74 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 035 642.00 | 563 003.00 | | 2 035 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 178.00 | 212 612.00 | | 278 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 757 464.00 | 350 391.00 | | 1 757 464.00 |