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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 287.00 | 38 085.00 | 20 202.00 | 58 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 855.00 | | 32 855.00 | 32 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 142.00 | 38 085.00 | 53 057.00 | 91 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 292.00 | | 82 292.00 | 82 292.00 |
BZ Autres créances | 5 759.00 | | 5 759.00 | 5 759.00 |
CF Disponibilités | 12 733.00 | | 12 733.00 | 12 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 247.00 | | 101 247.00 | 101 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 389.00 | 38 085.00 | 154 304.00 | 192 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 130 870.00 | | | 130 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -280.00 | | | -280.00 |
DL TOTAL (I) | 137 190.00 | | | 137 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409.00 | | | 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 114.00 | | | 17 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 304.00 | | | 154 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 114.00 | | | 17 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 984.00 | | 179 984.00 | 179 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 984.00 | | 179 984.00 | 179 984.00 |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 470.00 | |
GE Autres charges | | | 8 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 073.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 761.00 | | | 10 761.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 921.00 | | | 18 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 793.00 | | | 18 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 937.00 | | | 198 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 217.00 | | | 199 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -280.00 | | | -280.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 142.00 | | | 91 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 287.00 | | | 58 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 855.00 | | | 32 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 615.00 | 8 470.00 | | 29 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 615.00 | 8 470.00 | | 29 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 855.00 | | 32 855.00 | 32 855.00 |
UX Autres créances clients | 82 292.00 | 82 292.00 | | 82 292.00 |
VB T. V. A. | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
VI Groupe et associés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 369.00 | 88 514.00 | 32 855.00 | 121 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 114.00 | 17 114.00 | | 17 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 457.00 | | | 9 457.00 |
ST Autres comptes | 50 692.00 | | | 50 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 859.00 | | | 10 859.00 |
YT Sous‐traitance | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 388.00 | | | 79 388.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |