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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 200.00 | 4 766.00 | 2 434.00 | 7 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
AP Constructions | 256 086.00 | 32 856.00 | 223 230.00 | 256 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 375.00 | 8 099.00 | 2 276.00 | 10 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 973.00 | 1 614.00 | 358.00 | 1 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 831.00 | 47 532.00 | 228 299.00 | 275 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 724.00 | | 30 724.00 | 30 724.00 |
BT Marchandises | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 844.00 | | 40 844.00 | 40 844.00 |
BZ Autres créances | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
CF Disponibilités | 71 633.00 | | 71 633.00 | 71 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 127.00 | | 275 127.00 | 275 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 959.00 | 47 532.00 | 503 427.00 | 550 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 111 572.00 | | | 111 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 153.00 | | | 34 153.00 |
DL TOTAL (I) | 156 725.00 | | | 156 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 648.00 | | | 226 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 019.00 | | | 52 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 776.00 | | | 43 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 657.00 | | | 21 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 701.00 | | | 346 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 427.00 | | | 503 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 648.00 | | | 111 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | | | 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 834.00 | | | 343 834.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 201.00 | | | 7 201.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 002.00 | 275 832.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 002.00 | 268 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195.00 | | | 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 438.00 | | | 336 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 757.00 | 17 875.00 | 47 100.00 | 76 757.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 700.00 | 1 066.00 | | 3 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195.00 | | | 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 862.00 | 16 809.00 | 47 100.00 | 72 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 658.00 | 21 658.00 | | 21 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 796.00 | 51 796.00 | | 51 796.00 |
UX Autres créances clients | 40 844.00 | 40 844.00 | | 40 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 515.00 | 35 238.00 | 105 378.00 | 226 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 064.00 | | | 93 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 475.00 | 43 475.00 | | 43 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 926.00 | 111 648.00 | 105 378.00 | 302 926.00 |