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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 730.00 | 19 420.00 | 5 310.00 | 24 730.00 |
040 Immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 790.00 | 19 420.00 | 39 370.00 | 58 790.00 |
060 Stock marchandises | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 648.00 | | 22 648.00 | 22 648.00 |
072 Créances – Autres | 30 116.00 | | 30 116.00 | 30 116.00 |
084 Disponibilités | 14 534.00 | | 14 534.00 | 14 534.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 726.00 | | 70 726.00 | 70 726.00 |
110 Total général Actif | 129 516.00 | 19 420.00 | 110 096.00 | 129 516.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -56 654.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -44 726.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -100 380.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 686.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 428.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 805.00 | | |
172 Autres dettes | | | 169 362.00 | |
176 Total des dettes | | | 210 476.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 096.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 915.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 060.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 239 055.00 | 276 569.00 | | 239 055.00 |
230 Autres produits | 2 954.00 | 4 250.00 | | 2 954.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 009.00 | 280 818.00 | | 242 009.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 057.00 | 715.00 | | 2 057.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 891.00 | 24 268.00 | | 14 891.00 |
242 Autres charges externes. | 50 333.00 | 72 327.00 | | 50 333.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 617.00 | 16 720.00 | | 18 617.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 077.00 | 140 692.00 | | 138 077.00 |
252 Charges sociales | 52 548.00 | 54 727.00 | | 52 548.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 933.00 | 4 003.00 | | 6 933.00 |
262 Autres charges | | 80.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 283 457.00 | 313 532.00 | | 283 457.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 448.00 | -32 713.00 | | -41 448.00 |
294 Charges financières | 570.00 | 872.00 | | 570.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
310 Bénéfice ou perte | -44 726.00 | -33 586.00 | | -44 726.00 |