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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 587.00 | 526.00 | 61.00 | 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 206.00 | 9 608.00 | 5 598.00 | 15 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 900.00 | 10 134.00 | 9 766.00 | 19 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BT Marchandises | 17 881.00 | | 17 881.00 | 17 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 080.00 | 360.00 | 1 440.00 |
BZ Autres créances | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 033.00 | | 18 033.00 | 18 033.00 |
CF Disponibilités | 12 677.00 | | 12 677.00 | 12 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 585.00 | 1 080.00 | 54 505.00 | 55 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 485.00 | 11 214.00 | 64 271.00 | 75 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 087.00 | | | -20 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151.00 | | | -151.00 |
DL TOTAL (I) | -10 238.00 | | | -10 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 375.00 | | | 68 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 707.00 | | | 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 191.00 | | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 510.00 | | | 74 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 271.00 | | | 64 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 510.00 | | | 74 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 752.00 | | 11 752.00 | 11 752.00 |
FG Production vendue services | 12 225.00 | | 12 225.00 | 12 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 977.00 | | 23 977.00 | 23 977.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 591.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 290.00 | | | 28 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 441.00 | | | 28 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151.00 | | | -151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 690.00 | | 211.00 | 19 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 587.00 | | | 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 206.00 | | | 15 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 896.00 | | 211.00 | 3 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 543.00 | 1 591.00 | | 8 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | 31.00 | | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 048.00 | 1 561.00 | | 8 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
UX Autres créances clients | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VB T. V. A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 68 375.00 | 68 375.00 | | 68 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 011.00 | 6 904.00 | 4 107.00 | 11 011.00 |
VW T.V.A. | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 510.00 | 74 510.00 | | 74 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 054.00 | | | 18 054.00 |
YW Taxe professionnelle | 304.00 | | | 304.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 304.00 | | | 304.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 733.00 | | | 20 733.00 |