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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
AH Fonds commercial | 1 033 629.00 | | 1 033 629.00 | 1 033 629.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 973.00 | | 100 973.00 | 100 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 068.00 | 16 824.00 | 7 243.00 | 24 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 266 501.00 | 25 624.00 | 4 240 876.00 | 4 266 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 193.00 | | 314 193.00 | 314 193.00 |
BZ Autres créances | 144 862.00 | | 144 862.00 | 144 862.00 |
CF Disponibilités | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 973.00 | | 469 973.00 | 469 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 736 474.00 | 25 624.00 | 4 710 849.00 | 4 736 474.00 |
CU Autres participations | 3 099 000.00 | | 3 099 000.00 | 3 099 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 557 120.00 | | | 2 557 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
DH Report à nouveau | 20 301.00 | | | 20 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 801.00 | | | 37 801.00 |
DL TOTAL (I) | 2 620 502.00 | | | 2 620 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 582.00 | | | 15 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 235 694.00 | | | 1 235 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 466.00 | | | 562 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 859.00 | | | 272 859.00 |
EA Autres dettes | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 090 347.00 | | | 2 090 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 710 849.00 | | | 4 710 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 090 347.00 | | | 2 090 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 582.00 | | | 15 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 491.00 | | 409 491.00 | 409 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 491.00 | | 409 491.00 | 409 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 111.00 | |
GE Autres charges | | | 24 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -218 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 256 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 377.00 | | | 13 377.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 626.00 | | | 41 626.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 983.00 | | | 685 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 182.00 | | | 648 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 801.00 | | | 37 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 207 929.00 | | 59 572.00 | 4 207 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 3 099 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 4 266 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 143 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 086 129.00 | | 57 273.00 | 1 086 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 769.00 | | 2 299.00 | 21 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100 030.00 | | | 3 100 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 513.00 | 4 112.00 | | 21 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 713.00 | 4 112.00 | | 12 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 467.00 | 562 467.00 | | 562 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 240 439.00 | 1 240 439.00 | | 1 240 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 314 193.00 | 314 193.00 | | 314 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 582.00 | 15 582.00 | | 15 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 587.00 | | | 19 587.00 |
VP Divers | 144 862.00 | 144 862.00 | | 144 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271 860.00 | 271 860.00 | | 271 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 303.00 | 464 273.00 | 30.00 | 464 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 090 347.00 | 2 090 347.00 | | 2 090 347.00 |