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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 975.00 | 3 255.00 | 5 720.00 | 8 975.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 191 170.00 | | 3 191 170.00 | 3 191 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 192.00 | | 47 192.00 | 47 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 451 837.00 | 3 255.00 | 3 448 583.00 | 3 451 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 104 953.00 | | 1 104 953.00 | 1 104 953.00 |
BZ Autres créances | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 836 296.00 | | 836 296.00 | 836 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 946 431.00 | | 1 946 431.00 | 1 946 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 398 269.00 | 3 255.00 | 5 395 014.00 | 5 398 269.00 |
CU Autres participations | 204 500.00 | | 204 500.00 | 204 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 150 691.00 | 3 579 498.00 | | 4 150 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 896 017.00 | 571 193.00 | | 896 017.00 |
DL TOTAL (I) | 5 057 708.00 | 4 161 691.00 | | 5 057 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423.00 | 275.00 | | 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 052.00 | 15 551.00 | | 5 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 962.00 | 218 335.00 | | 328 962.00 |
EA Autres dettes | 2 868.00 | 968.00 | | 2 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 305.00 | 235 130.00 | | 337 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 395 014.00 | 4 396 821.00 | | 5 395 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 423.00 | 275.00 | | 423.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 662 966.00 | | 1 788 871.00 | 1 662 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 442 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 451 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 543.00 | | 2 432.00 | 6 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 656 423.00 | | 1 786 440.00 | 1 656 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 905.00 | 1 349.00 | | 1 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 905.00 | 1 349.00 | | 1 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 814.00 | 92 814.00 | | 92 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 191 170.00 | | 3 191 170.00 | 3 191 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 192.00 | | 47 192.00 | 47 192.00 |
UX Autres créances clients | 1 104 953.00 | 1 104 953.00 | | 1 104 953.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VB T. V. A. | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 348 498.00 | 1 110 136.00 | 3 238 363.00 | 4 348 498.00 |
VW T.V.A. | 218 955.00 | 218 955.00 | | 218 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 305.00 | 337 305.00 | | 337 305.00 |