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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 261 894.00 | | 261 894.00 | 261 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 404 745.00 | | 404 745.00 | 404 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BZ Autres créances | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CF Disponibilités | 403 916.00 | | 403 916.00 | 403 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 134.00 | | 488 134.00 | 488 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 879.00 | | 892 879.00 | 892 879.00 |
CU Autres participations | 142 811.00 | | 142 811.00 | 142 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 880 000.00 | 880 000.00 | | 880 000.00 |
DH Report à nouveau | -162 697.00 | -150 596.00 | | -162 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 920.00 | -12 101.00 | | -8 920.00 |
DL TOTAL (I) | 708 381.00 | 717 302.00 | | 708 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 119.00 | 156 750.00 | | 144 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 378.00 | 15 689.00 | | 40 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 497.00 | 172 439.00 | | 184 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 879.00 | 889 741.00 | | 892 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 497.00 | 172 439.00 | | 184 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 151.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 151.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 151.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 153.00 | | | 24 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 001.00 | 30 153.00 | | 70 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 921.00 | 42 254.00 | | 78 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 920.00 | -12 101.00 | | -8 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 414.00 | | 430.00 | 689 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 285 099.00 | 404 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285 099.00 | 404 745.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 689 414.00 | | 430.00 | 689 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 153.00 | 24 153.00 | | 24 153.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 261 894.00 | | 261 894.00 | 261 894.00 |
UX Autres créances clients | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VB T. V. A. | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VI Groupe et associés | 144 119.00 | 144 119.00 | | 144 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 112.00 | 84 218.00 | 261 894.00 | 346 112.00 |
VW T.V.A. | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 497.00 | 184 497.00 | | 184 497.00 |