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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 639.00 | 6 843.00 | 7 796.00 | 14 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 351 841.00 | 11 515.00 | 2 340 326.00 | 2 351 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
BZ Autres créances | 2 104 919.00 | 455 740.00 | 1 649 180.00 | 2 104 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 412 269.00 | | 412 269.00 | 412 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 372 189.00 | 455 740.00 | 2 916 449.00 | 3 372 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 724 030.00 | 467 255.00 | 5 256 775.00 | 5 724 030.00 |
CU Autres participations | 2 337 202.00 | 4 672.00 | 2 332 530.00 | 2 337 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 102 000.00 | 2 102 000.00 | | 2 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 200.00 | 210 200.00 | | 210 200.00 |
DH Report à nouveau | 154 267.00 | 1 093 606.00 | | 154 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 421.00 | -39 348.00 | | -8 421.00 |
DL TOTAL (I) | 2 458 036.00 | 3 366 457.00 | | 2 458 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 968 636.00 | 1 117 360.00 | | 1 968 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 902.00 | 104 482.00 | | 113 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 119.00 | 106 792.00 | | 135 119.00 |
EA Autres dettes | 581 082.00 | 1 082.00 | | 581 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 798 738.00 | 1 329 716.00 | | 2 798 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 256 775.00 | 4 696 174.00 | | 5 256 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | 14 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 928.00 | |
GE Autres charges | | | 4 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 158.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 988.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 760.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 996.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 996.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 70.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 926.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 088.00 | 198 848.00 | | 227 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 509.00 | 238 196.00 | | 235 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 421.00 | -39 348.00 | | -8 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 915.00 | 2 928.00 | | 3 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 915.00 | 2 928.00 | | 3 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 459 757.00 | 4 813.00 | 8 830.00 | 459 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 459 757.00 | 4 813.00 | 8 830.00 | 459 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 459 757.00 | 4 813.00 | 8 830.00 | 459 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 968 636.00 | 1 968 636.00 | | 1 968 636.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 902.00 | 113 902.00 | | 113 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 119.00 | 135 119.00 | | 135 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 581 082.00 | 581 082.00 | | 581 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 884 919.00 | 2 884 919.00 | | 2 884 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 884 919.00 | 2 884 919.00 | | 2 884 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 798 739.00 | 2 798 739.00 | | 2 798 739.00 |