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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 120.00 | 4 200.00 | 10 920.00 | 15 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 298.00 | 15 218.00 | 32 080.00 | 47 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 518.00 | 19 418.00 | 46 100.00 | 65 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 008.00 | | 489 008.00 | 489 008.00 |
BZ Autres créances | 12 584.00 | | 12 584.00 | 12 584.00 |
CF Disponibilités | 112 696.00 | | 112 696.00 | 112 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 603.00 | | 615 603.00 | 615 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 121.00 | 19 418.00 | 661 703.00 | 681 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 60 528.00 | | | 60 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 469.00 | | | 146 469.00 |
DL TOTAL (I) | 261 997.00 | | | 261 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 053.00 | | | 131 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 631.00 | | | 68 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 907.00 | | | 80 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 006.00 | | | 115 006.00 |
EA Autres dettes | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 706.00 | | | 399 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 703.00 | | | 661 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 685.00 | | | 377 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 728.00 | | 11 790.00 | 53 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 640.00 | | 6 480.00 | 8 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 488.00 | | 3 810.00 | 43 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 500.00 | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 055.00 | 13 364.00 | | 6 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48.00 | 4 152.00 | | 48.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 007.00 | 9 212.00 | | 6 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 907.00 | 80 907.00 | | 80 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 489 008.00 | 489 008.00 | | 489 008.00 |
VB T. V. A. | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 053.00 | 9 032.00 | 22 021.00 | 31 053.00 |
VI Groupe et associés | 68 631.00 | 68 631.00 | | 68 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 640.00 | | | 108 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 879.00 | | | 14 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 007.00 | 502 907.00 | 3 100.00 | 506 007.00 |
VW T.V.A. | 96 291.00 | 96 291.00 | | 96 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 706.00 | 377 685.00 | 22 021.00 | 399 706.00 |