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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 717.00 | 420.00 | 3 297.00 | 3 717.00 |
040 Immobilisations financières | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 929.00 | 420.00 | 4 509.00 | 4 929.00 |
060 Stock marchandises | 70 770.00 | | 70 770.00 | 70 770.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 766.00 | 3 412.00 | 13 354.00 | 16 766.00 |
072 Créances – Autres | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
084 Disponibilités | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 413.00 | 3 412.00 | 95 001.00 | 98 413.00 |
110 Total général Actif | 103 342.00 | 3 832.00 | 99 510.00 | 103 342.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 245.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 274.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 071.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 685.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 042.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 754.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 439.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 510.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 947.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 112 939.00 | | | 112 939.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5.00 | | | 5.00 |
230 Autres produits | 634.00 | | | 634.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 578.00 | | | 113 578.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 422.00 | | | 65 422.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
242 Autres charges externes. | 23 486.00 | | | 23 486.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 449.00 | | | 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 449.00 | | | 449.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 967.00 | | | 21 967.00 |
252 Charges sociales | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
254 Dotations aux amortissements | 412.00 | | | 412.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 616.00 | | | 133 616.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 039.00 | | | -20 039.00 |
280 Produits financiers | 899.00 | | | 899.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 465.00 | | | 9 465.00 |
294 Charges financières | 572.00 | | | 572.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27.00 | | | 27.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 274.00 | | | -10 274.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 588.00 | | | 22 588.00 |