| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78.00 | 26.00 | 51.00 | 78.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 547.00 | 82 476.00 | 13 071.00 | 95 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 423.00 | 82 502.00 | 59 921.00 | 142 423.00 |
BT Marchandises | 57 231.00 | | 57 231.00 | 57 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 864.00 | | 10 864.00 | 10 864.00 |
BZ Autres créances | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 35 086.00 | | 35 086.00 | 35 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 584.00 | | 125 584.00 | 125 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 007.00 | 82 502.00 | 185 505.00 | 268 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 41 648.00 | 52 742.00 | | 41 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 455.00 | 40 906.00 | | 54 455.00 |
DL TOTAL (I) | 101 603.00 | 99 148.00 | | 101 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 035.00 | 37 034.00 | | 17 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 097.00 | 27 813.00 | | 20 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 339.00 | 48 950.00 | | 25 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 431.00 | 13 615.00 | | 21 431.00 |
EA Autres dettes | | 7 138.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 83 902.00 | 134 551.00 | | 83 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 505.00 | 233 699.00 | | 185 505.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 338 451.00 | | 338 451.00 | 338 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 451.00 | | 338 451.00 | 338 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 373.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 764.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 943.00 | 374.00 | | 943.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 943.00 | 8 074.00 | | 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306.00 | 4 533.00 | | 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 155.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306.00 | 4 688.00 | | 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 637.00 | 3 385.00 | | 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 945.00 | 8 532.00 | | 14 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 167.00 | 330 257.00 | | 341 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 712.00 | 289 351.00 | | 286 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 455.00 | 40 906.00 | | 54 455.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 796.00 | 2 466.00 | | 2 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 596.00 | | 828.00 | 141 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 797.00 | | 828.00 | 94 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 129.00 | 13 373.00 | | 69 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 129.00 | 13 373.00 | | 69 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 339.00 | 25 339.00 | | 25 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
UX Autres créances clients | 10 864.00 | 10 864.00 | | 10 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 035.00 | 17 035.00 | | 17 035.00 |
VI Groupe et associés | 20 091.00 | 20 091.00 | | 20 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 998.00 | | | 19 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 006.00 | 13 267.00 | 1 739.00 | 15 006.00 |
VW T.V.A. | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 902.00 | 83 902.00 | | 83 902.00 |