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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AP Constructions | 3 890.00 | 885.00 | 3 005.00 | 3 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 561.00 | 74 549.00 | 27 012.00 | 101 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 851.00 | 84 834.00 | 30 017.00 | 114 851.00 |
BT Marchandises | 455 754.00 | | 455 754.00 | 455 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 253 233.00 | 87 834.00 | 4 165 400.00 | 4 253 233.00 |
BZ Autres créances | 45 957.00 | | 45 957.00 | 45 957.00 |
CF Disponibilités | 736 218.00 | | 736 218.00 | 736 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 263.00 | | 10 263.00 | 10 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 501 426.00 | 87 834.00 | 5 413 592.00 | 5 501 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 616 276.00 | 172 667.00 | 5 443 609.00 | 5 616 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 038 279.00 | | | 1 038 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 692.00 | | | 470 692.00 |
DL TOTAL (I) | 1 574 972.00 | | | 1 574 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 463.00 | | | 20 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586 224.00 | | | 586 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 956 990.00 | | | 2 956 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 216.00 | | | 293 216.00 |
EA Autres dettes | 11 743.00 | | | 11 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 868 637.00 | | | 3 868 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 443 609.00 | | | 5 443 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 860 879.00 | | | 3 860 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 952.00 | | 4 899.00 | 109 952.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 452.00 | | 4 899.00 | 107 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 461.00 | 26 373.00 | | 58 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 961.00 | 26 373.00 | | 55 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 484.00 | 71 316.00 | 21 967.00 | 38 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 484.00 | 71 316.00 | 21 967.00 | 38 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 484.00 | 71 316.00 | 21 967.00 | 38 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 316.00 | 21 967.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 956 990.00 | 2 956 990.00 | | 2 956 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 584.00 | 24 584.00 | | 24 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 304.00 | 29 304.00 | | 29 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 743.00 | 11 743.00 | | 11 743.00 |
UX Autres créances clients | 4 146 714.00 | 4 146 714.00 | | 4 146 714.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 520.00 | 106 520.00 | | 106 520.00 |
VB T. V. A. | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 040.00 | 11 281.00 | 7 758.00 | 19 040.00 |
VI Groupe et associés | 586 224.00 | 586 224.00 | | 586 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 142.00 | | | 211 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 078.00 | 37 078.00 | | 37 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 428.00 | 192 428.00 | | 192 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 263.00 | 10 263.00 | | 10 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 309 454.00 | 4 309 454.00 | | 4 309 454.00 |
VW T.V.A. | 46 900.00 | 46 900.00 | | 46 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 868 637.00 | 3 860 879.00 | 7 758.00 | 3 868 637.00 |