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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
060 Stock marchandises | 146 422.00 | | 146 422.00 | 146 422.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
072 Créances – Autres | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
084 Disponibilités | 51 643.00 | | 51 643.00 | 51 643.00 |
092 Charges constatées d’avance | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 993.00 | | 204 993.00 | 204 993.00 |
110 Total général Actif | 204 993.00 | | 204 993.00 | 204 993.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 167.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 489.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 322.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 155 998.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 674.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 671.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 993.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 101 654.00 | 138 402.00 | | 101 654.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 166.00 | | | 12 166.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 9.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 823.00 | 138 411.00 | | 113 823.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 803.00 | 20 373.00 | | 31 803.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 599.00 | 24 059.00 | | 6 599.00 |
242 Autres charges externes. | 37 951.00 | 38 042.00 | | 37 951.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 837.00 | 257.00 | | 837.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 797.00 | 34 778.00 | | 29 797.00 |
252 Charges sociales | 2 342.00 | 5 335.00 | | 2 342.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 334.00 | 122 845.00 | | 109 334.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 489.00 | 15 567.00 | | 4 489.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 900.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 489.00 | 14 667.00 | | 4 489.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 331.00 | | | 20 331.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |