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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 462.00 | 7 570.00 | 12 892.00 | 20 462.00 |
040 Immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 242.00 | 9 870.00 | 16 372.00 | 26 242.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 735.00 | | 8 735.00 | 8 735.00 |
072 Créances – Autres | 263 425.00 | | 263 425.00 | 263 425.00 |
084 Disponibilités | 8 192.00 | | 8 192.00 | 8 192.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 280 352.00 | | 280 352.00 | 280 352.00 |
110 Total général Actif | 306 594.00 | 9 870.00 | 296 724.00 | 306 594.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 32 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 310 680.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -101 096.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 244 784.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 439.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 482.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 645.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 020.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 940.00 | |
180 Total général Passif | | | 296 724.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 926.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 413 452.00 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
230 Autres produits | 99.00 | 2 162.00 | | 99.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 11 628.00 | 415 614.00 | | 11 628.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
242 Autres charges externes. | 21 792.00 | 394 086.00 | | 21 792.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 753.00 | 2 457.00 | | 3 753.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 704.00 | 55 158.00 | | 70 704.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 019.00 | 2 991.00 | | 3 019.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 102.00 | 454 695.00 | | 101 102.00 |
270 Résultat d’exploitation | -89 474.00 | -39 080.00 | | -89 474.00 |
280 Produits financiers | 2 003.00 | 1 851.00 | | 2 003.00 |
290 Produits exceptionnels | 35.00 | | | 35.00 |
294 Charges financières | 13 661.00 | 4 703.00 | | 13 661.00 |
310 Bénéfice ou perte | -101 096.00 | -41 932.00 | | -101 096.00 |