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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 560.00 | 17 750.00 | 3 810.00 | 21 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
040 Immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 593.00 | 23 283.00 | 21 310.00 | 44 593.00 |
060 Stock marchandises | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 091.00 | | 6 091.00 | 6 091.00 |
072 Créances – Autres | 37 495.00 | | 37 495.00 | 37 495.00 |
084 Disponibilités | 386 176.00 | | 386 176.00 | 386 176.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 431 038.00 | | 431 038.00 | 431 038.00 |
110 Total général Actif | 475 631.00 | 23 283.00 | 452 348.00 | 475 631.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 88 976.00 | |
132 Autres réserves | | | 844 057.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 564 682.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -227 706.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -859 355.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 883 725.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 819.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 350 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 389 159.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 311 704.00 | |
180 Total général Passif | | | 452 348.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 790 279.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 395.00 | | | 182 395.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 400.00 | | | 182 400.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
242 Autres charges externes. | 214 945.00 | | | 214 945.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 264.00 | | | 108 264.00 |
252 Charges sociales | 88 271.00 | | | 88 271.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
262 Autres charges | 53.00 | | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 416 466.00 | | | 416 466.00 |
270 Résultat d’exploitation | -234 066.00 | | | -234 066.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 562.00 | | | 18 562.00 |
294 Charges financières | 29 854.00 | | | 29 854.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -26 452.00 | | | -26 452.00 |
310 Bénéfice ou perte | -227 706.00 | | | -227 706.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 463.00 | | | 49 463.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 621.00 | | | 42 621.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 718.00 | | | 37 718.00 |