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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 321 564.00 | 95 031.00 | 2 226 533.00 | 2 321 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 931.00 | 10 248.00 | 13 684.00 | 23 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 345 496.00 | 105 279.00 | 2 240 217.00 | 2 345 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 281 423.00 | | 281 423.00 | 281 423.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 105 736.00 | | 105 736.00 | 105 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 993.00 | | 14 993.00 | 14 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
BZ Autres créances | 443 229.00 | | 443 229.00 | 443 229.00 |
CF Disponibilités | 299 780.00 | | 299 780.00 | 299 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 742.00 | | 1 149 742.00 | 1 149 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 495 237.00 | 105 279.00 | 3 389 959.00 | 3 495 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 10 259.00 | 63 410.00 | | 10 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 706.00 | 146 849.00 | | 169 706.00 |
DL TOTAL (I) | 196 465.00 | 226 759.00 | | 196 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000 404.00 | 3 000 026.00 | | 3 000 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 616.00 | 137 444.00 | | 116 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 322.00 | 51 929.00 | | 48 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 888.00 | 57 081.00 | | 24 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 263.00 | 6 266.00 | | 3 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 193 493.00 | 3 252 745.00 | | 3 193 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 389 959.00 | 3 479 504.00 | | 3 389 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 493.00 | 246 719.00 | | 193 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 342 338.00 | | 3 157.00 | 2 342 338.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 345 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 345 496.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 342 338.00 | | 3 157.00 | 2 342 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 307.00 | 40 972.00 | | 64 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 307.00 | 40 972.00 | | 64 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 322.00 | 48 322.00 | | 48 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 626.00 | 12 626.00 | | 12 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
UX Autres créances clients | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VB T. V. A. | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VC Groupe et associés | 421 146.00 | 421 146.00 | | 421 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 116 540.00 | 116 540.00 | | 116 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 215.00 | 11 215.00 | | 11 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 530.00 | 17 530.00 | | 17 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 810.00 | 447 810.00 | | 447 810.00 |
VW T.V.A. | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 193 493.00 | 193 493.00 | | 3 193 493.00 |