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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 092.00 | 9 992.00 | 4 100.00 | 14 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 946.00 | 8 099.00 | 199 847.00 | 207 946.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 980.00 | | 12 980.00 | 12 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 679.00 | | 9 679.00 | 9 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 777.00 | | 29 777.00 | 29 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 474.00 | 18 091.00 | 268 383.00 | 286 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 886 410.00 | 37 949.00 | 848 461.00 | 886 410.00 |
BZ Autres créances | 145 002.00 | | 145 002.00 | 145 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 735.00 | | 201 735.00 | 201 735.00 |
CF Disponibilités | 1 135 774.00 | | 1 135 774.00 | 1 135 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 284.00 | | 45 284.00 | 45 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 414 205.00 | 37 949.00 | 2 376 256.00 | 2 414 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 700 680.00 | 56 040.00 | 2 644 640.00 | 2 700 680.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 104.00 | 73 104.00 | | 73 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 090.00 | 1 030.00 | | 1 090.00 |
DG Autres réserves | 1 629 740.00 | 1 323 570.00 | | 1 629 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 480.00 | 306 230.00 | | 343 480.00 |
DL TOTAL (I) | 2 058 315.00 | 1 714 834.00 | | 2 058 315.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 73.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 350 367.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 64.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 993.00 | 103 525.00 | | 244 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 449.00 | 321 296.00 | | 333 449.00 |
EA Autres dettes | 4 883.00 | 3 636.00 | | 4 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 208 495.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 586 325.00 | 987 456.00 | | 586 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 644 640.00 | 2 702 290.00 | | 2 644 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 236.00 | | 261 665.00 | 206 236.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 777.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 017.00 | 64 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 426.00 | 286 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 409.00 | 207 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 092.00 | | | 14 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 410.00 | | 207 945.00 | 81 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 733.00 | | 53 720.00 | 110 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 525.00 | 28 314.00 | 78 748.00 | 68 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 892.00 | 4 100.00 | | 5 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 633.00 | 24 214.00 | 78 748.00 | 62 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 381.00 | 19 818.00 | 1 250.00 | 19 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 381.00 | 19 818.00 | 1 250.00 | 19 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 381.00 | 19 818.00 | 1 250.00 | 19 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 818.00 | 1 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 993.00 | 244 993.00 | | 244 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 716.00 | 84 716.00 | | 84 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 681.00 | 94 681.00 | | 94 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 980.00 | | 12 980.00 | 12 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 777.00 | | 29 777.00 | 29 777.00 |
UX Autres créances clients | 834 181.00 | 834 181.00 | | 834 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 229.00 | 52 229.00 | | 52 229.00 |
VB T. V. A. | 129 619.00 | 129 619.00 | | 129 619.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 102.00 | 11 102.00 | | 11 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 284.00 | 45 284.00 | | 45 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 454.00 | 1 076 696.00 | 42 757.00 | 1 119 454.00 |
VW T.V.A. | 146 522.00 | 146 522.00 | | 146 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 325.00 | 586 325.00 | | 586 325.00 |