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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 408 273.00 | | 408 273.00 | 408 273.00 |
AP Constructions | 1 501 924.00 | 290 201.00 | 1 211 723.00 | 1 501 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 640.00 | 7 137.00 | 504.00 | 7 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 994.00 | 124 519.00 | 16 475.00 | 140 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 945 000.00 | | 945 000.00 | 945 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 315.00 | | 25 315.00 | 25 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 029 146.00 | 421 857.00 | 2 607 290.00 | 3 029 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 064.00 | | 8 064.00 | 8 064.00 |
BZ Autres créances | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
CF Disponibilités | 290 071.00 | | 290 071.00 | 290 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 368.00 | | 307 368.00 | 307 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 336 514.00 | 421 857.00 | 2 914 657.00 | 3 336 514.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 100.00 | 900 100.00 | | 900 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 011.00 | 90 011.00 | | 90 011.00 |
DH Report à nouveau | 2 057 256.00 | 2 111 098.00 | | 2 057 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 278.00 | -53 842.00 | | -148 278.00 |
DL TOTAL (I) | 2 899 089.00 | 3 047 367.00 | | 2 899 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 346.00 | 9 161.00 | | 8 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 763.00 | 3 538.00 | | 5 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 459.00 | 3 098.00 | | 1 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 568.00 | 15 797.00 | | 15 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 914 657.00 | 3 063 164.00 | | 2 914 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 568.00 | 15 797.00 | | 14 568.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 346.00 | | | 8 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 756.00 | | 28 756.00 | 28 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 756.00 | | 28 756.00 | 28 756.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 591.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 264.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 696.00 | 920.00 | | 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 14 000.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 996.00 | 14 920.00 | | 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 131.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 668.00 | 6 517.00 | | 67 668.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 668.00 | 13 666.00 | | 67 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 672.00 | 1 253.00 | | -66 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 043.00 | 115 236.00 | | 72 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 321.00 | 169 078.00 | | 220 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 278.00 | -53 842.00 | | -148 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 066 293.00 | | 82 777.00 | 3 066 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115 938.00 | 970 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 924.00 | 3 029 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 987.00 | 2 058 831.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 047 356.00 | | 15 462.00 | 2 047 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 018 938.00 | | 67 315.00 | 1 018 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 252.00 | 107 591.00 | 3 987.00 | 318 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 252.00 | 107 591.00 | 3 987.00 | 318 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 315.00 | | 25 315.00 | 25 315.00 |
UX Autres créances clients | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
VB T. V. A. | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VI Groupe et associés | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 061.00 | 10 746.00 | 25 315.00 | 36 061.00 |
VW T.V.A. | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 568.00 | 14 568.00 | 1 000.00 | 15 568.00 |