| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 850.00 | 2 424.00 | 1 426.00 | 3 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 550.00 | 39 664.00 | 50 886.00 | 90 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 400.00 | 42 088.00 | 52 312.00 | 94 400.00 |
060 Stock marchandises | 433 965.00 | | 433 965.00 | 433 965.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 751.00 | | 9 751.00 | 9 751.00 |
072 Créances – Autres | 37 211.00 | | 37 211.00 | 37 211.00 |
084 Disponibilités | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 148.00 | | 6 148.00 | 6 148.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 491 654.00 | | 491 654.00 | 491 654.00 |
110 Total général Actif | 586 054.00 | 42 088.00 | 543 966.00 | 586 054.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 016.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 375.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 391.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 354.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 297 739.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 011.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 483.00 | |
176 Total des dettes | | | 449 575.00 | |
180 Total général Passif | | | 543 966.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 550.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 990.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 918 249.00 | 888 291.00 | | 918 249.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 18 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 790.00 | 1 107.00 | | 1 790.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 920 040.00 | 907 398.00 | | 920 040.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 882 545.00 | 715 771.00 | | 882 545.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -256 350.00 | -49 421.00 | | -256 350.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 921.00 | 5 157.00 | | 30 921.00 |
242 Autres charges externes. | 102 255.00 | 82 435.00 | | 102 255.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 568.00 | 1 580.00 | | 10 568.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 809.00 | 73 521.00 | | 67 809.00 |
252 Charges sociales | 26 547.00 | 25 015.00 | | 26 547.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 968.00 | 16 499.00 | | 16 968.00 |
262 Autres charges | 811.00 | 36.00 | | 811.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 882 074.00 | 870 593.00 | | 882 074.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 965.00 | 36 806.00 | | 37 965.00 |
294 Charges financières | 2 697.00 | 2 019.00 | | 2 697.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 201.00 | 1 062.00 | | 1 201.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 692.00 | 4 578.00 | | 4 692.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 375.00 | 29 147.00 | | 29 375.00 |