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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 425 694.00 | 770 663.00 | 655 031.00 | 1 425 694.00 |
AH Fonds commercial | 79 900.00 | | 79 900.00 | 79 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 801.00 | 52 617.00 | 5 183.00 | 57 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 518.00 | 39 702.00 | 18 816.00 | 58 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 679 629.00 | 920 699.00 | 758 930.00 | 1 679 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 690.00 | | 20 690.00 | 20 690.00 |
BT Marchandises | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 679.00 | | 551 679.00 | 551 679.00 |
BZ Autres créances | 296 604.00 | | 296 604.00 | 296 604.00 |
CF Disponibilités | 498 875.00 | | 498 875.00 | 498 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 551.00 | | 31 551.00 | 31 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 460 398.00 | | 1 460 398.00 | 1 460 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 140 027.00 | 920 699.00 | 2 219 328.00 | 3 140 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 968 648.00 | 968 648.00 | | 968 648.00 |
DH Report à nouveau | -271 543.00 | | | -271 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 131.00 | -271 543.00 | | 159 131.00 |
DL TOTAL (I) | 933 236.00 | 774 105.00 | | 933 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 315.00 | 150 000.00 | | 645 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 346.00 | 2 217.00 | | 2 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 201.00 | 127 010.00 | | 301 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 143.00 | 98 462.00 | | 149 143.00 |
EA Autres dettes | 143 000.00 | 431 500.00 | | 143 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 088.00 | | | 45 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 092.00 | 809 188.00 | | 1 286 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 219 328.00 | 1 583 293.00 | | 2 219 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 486.00 | 279 688.00 | | 664 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 689.00 | 210 925.00 | 10 915.00 | 669 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 578 451.00 | 198 929.00 | | 578 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 238.00 | 11 997.00 | 10 915.00 | 91 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 201.00 | 301 201.00 | | 301 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 143.00 | 149 143.00 | | 149 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 000.00 | 52 000.00 | 91 000.00 | 143 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 088.00 | 45 088.00 | | 45 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 645 315.00 | 23 708.00 | 621 607.00 | 645 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 092.00 | 573 486.00 | 712 607.00 | 1 286 092.00 |