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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 010.00 | 18 869.00 | 4 141.00 | 23 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 440.00 | 17 290.00 | 11 150.00 | 28 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 172.00 | 253 644.00 | 376 528.00 | 630 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 425.00 | | 9 425.00 | 9 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 047.00 | 289 802.00 | 401 245.00 | 691 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 709 865.00 | | 1 709 865.00 | 1 709 865.00 |
BZ Autres créances | 244 812.00 | | 244 812.00 | 244 812.00 |
CF Disponibilités | 817 456.00 | | 817 456.00 | 817 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 121.00 | | 72 121.00 | 72 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 847 508.00 | | 2 847 508.00 | 2 847 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 538 555.00 | 289 802.00 | 3 248 753.00 | 3 538 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 1 156 005.00 | 799 288.00 | | 1 156 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 807.00 | 356 717.00 | | 214 807.00 |
DL TOTAL (I) | 1 397 211.00 | 1 182 405.00 | | 1 397 211.00 |
DP Provisions pour risques | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 044.00 | 195 820.00 | | 78 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 45.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 218 912.00 | 982 832.00 | | 1 218 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 153.00 | 586 763.00 | | 544 153.00 |
EA Autres dettes | 5 216.00 | 7 198.00 | | 5 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 846 347.00 | 1 772 659.00 | | 1 846 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 248 752.00 | 2 955 064.00 | | 3 248 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 837 018.00 | 1 715 504.00 | | 1 837 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 867.00 | 1 605.00 | | 1 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 747 858.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 747 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 847 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 362 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 761 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 565.00 | |
GE Autres charges | | | 10 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 546 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 056.00 | 74 087.00 | | 45 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 013.00 | 19 903.00 | | 25 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 043.00 | 54 184.00 | | 20 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 194.00 | 155 404.00 | | 98 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 892 625.00 | 10 879 473.00 | | 11 892 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 677 817.00 | 10 522 756.00 | | 11 677 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 808.00 | 356 717.00 | | 214 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 666.00 | | 121 218.00 | 609 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 9 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 838.00 | 691 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 620.00 | 23 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 218.00 | 658 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 890.00 | | 4 740.00 | 20 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 351.00 | | 112 478.00 | 579 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 425.00 | | 4 000.00 | 9 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 145.00 | 106 371.00 | 29 714.00 | 213 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 890.00 | 599.00 | 2 620.00 | 20 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 255.00 | 105 772.00 | 27 094.00 | 192 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 218 912.00 | 1 218 912.00 | | 1 218 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 425.00 | | 9 425.00 | 9 425.00 |
UX Autres créances clients | 1 709 865.00 | 1 709 865.00 | | 1 709 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 177.00 | 66 848.00 | 9 329.00 | 76 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 808.00 | | | 19 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 846.00 | | | 137 846.00 |
VP Divers | 244 812.00 | 244 812.00 | | 244 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 544 153.00 | 544 153.00 | | 544 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 121.00 | 72 121.00 | | 72 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 036 223.00 | 2 026 798.00 | 9 425.00 | 2 036 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 846 348.00 | 1 837 019.00 | 9 329.00 | 1 846 348.00 |