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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 152.00 | 20 254.00 | 45 898.00 | 66 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 742.00 | 20 254.00 | 49 488.00 | 69 742.00 |
060 Stock marchandises | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
072 Créances – Autres | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
084 Disponibilités | 7 379.00 | | 7 379.00 | 7 379.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 831.00 | | 13 831.00 | 13 831.00 |
110 Total général Actif | 83 574.00 | 20 254.00 | 63 320.00 | 83 574.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 038.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 559.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 926.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 504.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 661.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 828.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 888.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 325.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 815.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 320.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 093.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 184 559.00 | | | 184 559.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 211 925.00 | | | 211 925.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
230 Autres produits | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 125.00 | | | 215 125.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 918.00 | | | 12 918.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 707.00 | | | 82 707.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -500.00 | | | -500.00 |
242 Autres charges externes. | 43 604.00 | | | 43 604.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 842.00 | | | 842.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 709.00 | | | 30 709.00 |
252 Charges sociales | 18 553.00 | | | 18 553.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 892.00 | | | 11 892.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 201 012.00 | | | 201 012.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 113.00 | | | 14 113.00 |
290 Produits exceptionnels | 15.00 | 1.00 | | 15.00 |
294 Charges financières | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 926.00 | | | 8 926.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 114.00 | | | 82 114.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 465.00 | | | 13 465.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 863.00 | | | 20 863.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 424.00 | | | 18 424.00 |