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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 810 952.00 | 1 749 353.00 | 61 600.00 | 1 810 952.00 |
AH Fonds commercial | 82 613.00 | | 82 613.00 | 82 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 817 819.00 | 608 761.00 | 209 058.00 | 817 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 798 947.00 | 2 624 766.00 | 1 174 181.00 | 3 798 947.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 176 198.00 | | 2 176 198.00 | 2 176 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 958 116.00 | | 958 116.00 | 958 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 756 707.00 | 4 982 880.00 | 4 773 826.00 | 9 756 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 244 032.00 | | 2 244 032.00 | 2 244 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 091 324.00 | 14 427.00 | 24 076 897.00 | 24 091 324.00 |
BZ Autres créances | 1 524 448.00 | | 1 524 448.00 | 1 524 448.00 |
CF Disponibilités | 5 884 649.00 | | 5 884 649.00 | 5 884 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 661 044.00 | | 661 044.00 | 661 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 405 495.00 | 14 427.00 | 34 391 068.00 | 34 405 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 162 202.00 | 4 997 307.00 | 39 164 895.00 | 44 162 202.00 |
CU Autres participations | 111 910.00 | | 111 910.00 | 111 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 550 000.00 | 5 550 000.00 | | 5 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 555 000.00 | 555 000.00 | | 555 000.00 |
DG Autres réserves | 4 699 183.00 | 3 669 928.00 | | 4 699 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 674 683.00 | 3 829 255.00 | | 3 674 683.00 |
DL TOTAL (I) | 14 478 867.00 | 13 604 183.00 | | 14 478 867.00 |
DP Provisions pour risques | 2 174 804.00 | 1 895 171.00 | | 2 174 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 174 804.00 | 1 895 171.00 | | 2 174 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859 663.00 | 1 225 252.00 | | 859 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 767 487.00 | 3 905 541.00 | | 5 767 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 497 891.00 | 6 435 865.00 | | 7 497 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 107 844.00 | 8 546 203.00 | | 8 107 844.00 |
EA Autres dettes | 278 340.00 | 309 717.00 | | 278 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 511 224.00 | 20 422 578.00 | | 22 511 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 164 895.00 | 35 921 932.00 | | 39 164 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 998.00 | 4 028.00 | | 3 998.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 767 487.00 | | | 5 767 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 478 390.00 | | 81 478 390.00 | 81 478 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 478 390.00 | | 81 478 390.00 | 81 478 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 219 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 699 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 889 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 227 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 213 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 580 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 827 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 540 509.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 955 059.00 | |
GE Autres charges | | | 8 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 247 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 452 312.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 331 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 784 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 005.00 | 81 631.00 | | 66 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113.00 | 33 150.00 | | 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 117.00 | 114 781.00 | | 66 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295 936.00 | 536 831.00 | | 295 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 984.00 | 54 635.00 | | 9 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305 920.00 | 591 465.00 | | 305 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239 803.00 | -476 685.00 | | -239 803.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 757 680.00 | 992 596.00 | | 757 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 112 608.00 | 1 562 756.00 | | 1 112 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 116 969.00 | 75 657 606.00 | | 83 116 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 442 286.00 | 71 828 351.00 | | 79 442 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 674 683.00 | 3 829 255.00 | | 3 674 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 664 155.00 | 540 509.00 | 221 783.00 | 4 664 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 713 412.00 | 35 940.00 | | 1 713 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 950 743.00 | 504 569.00 | 221 783.00 | 2 950 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 895 171.00 | 955 059.00 | 675 426.00 | 1 895 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 895 171.00 | 955 059.00 | 675 426.00 | 1 895 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 767 487.00 | 5 133 290.00 | | 5 767 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 497 891.00 | 7 497 891.00 | | 7 497 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 107 844.00 | 8 107 844.00 | | 8 107 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 340.00 | 278 340.00 | | 278 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 958 116.00 | | 958 116.00 | 958 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 859 663.00 | 372 263.00 | 487 400.00 | 859 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 276 815.00 | 26 276 815.00 | | 26 276 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 234 932.00 | 26 276 815.00 | 958 116.00 | 27 234 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 511 224.00 | 21 389 627.00 | 487 400.00 | 22 511 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 787.00 | | | 787.00 |