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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 680.00 | 922.00 | 2 758.00 | 3 680.00 |
AP Constructions | 43 822.00 | 3 214.00 | 40 608.00 | 43 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 145.00 | 37 656.00 | 62 489.00 | 100 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 115.00 | 110 208.00 | 166 907.00 | 277 115.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 367.00 | | 11 367.00 | 11 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 029.00 | 152 000.00 | 285 029.00 | 437 029.00 |
BT Marchandises | 3 030 180.00 | 100 491.00 | 2 929 689.00 | 3 030 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 205 618.00 | | 205 618.00 | 205 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 114 873.00 | 14 711.00 | 1 100 162.00 | 1 114 873.00 |
BZ Autres créances | 329 964.00 | | 329 964.00 | 329 964.00 |
CF Disponibilités | 1 376 857.00 | | 1 376 857.00 | 1 376 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 258.00 | | 49 258.00 | 49 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 106 749.00 | 115 201.00 | 5 991 548.00 | 6 106 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 543 778.00 | 267 201.00 | 6 276 576.00 | 6 543 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 548 380.00 | 303 629.00 | | 548 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 540.00 | 244 752.00 | | 403 540.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 920.00 | 713 380.00 | | 1 116 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 677 376.00 | 2 358 333.00 | | 2 677 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 008.00 | 8 654.00 | | 3 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 572 393.00 | 1 025 847.00 | | 1 572 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 664.00 | 373 521.00 | | 488 664.00 |
EA Autres dettes | 418 215.00 | 253 766.00 | | 418 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 159 656.00 | 4 020 122.00 | | 5 159 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 276 576.00 | 4 733 502.00 | | 6 276 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 803 948.00 | 3 650 122.00 | | 4 803 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 887 618.00 | 126 547.00 | 12 014 165.00 | 11 887 618.00 |
FG Production vendue services | 337 468.00 | 6 431.00 | 343 899.00 | 337 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 225 086.00 | 132 978.00 | 12 358 064.00 | 12 225 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 396 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 914 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -366 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 210 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 259 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 201.00 | |
GE Autres charges | | | 5 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 716 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 679 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 126.00 | |
GN Différences positives de change | | | 62 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 507.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 615 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 620.00 | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | 620.00 | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 180.00 | 3 730.00 | | 50 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 915.00 | 620.00 | | 21 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 095.00 | 4 350.00 | | 72 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 595.00 | -3 730.00 | | -59 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 961.00 | 95 448.00 | | 151 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 471 796.00 | 6 852 624.00 | | 12 471 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 068 256.00 | 6 607 872.00 | | 12 068 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 540.00 | 244 752.00 | | 403 540.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 395.00 | 37 226.00 | | 44 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 548.00 | | 150 036.00 | 372 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 556.00 | 437 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 720.00 | 3 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 836.00 | 432 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 648.00 | | 149 636.00 | 362 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 400.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 930.00 | 66 711.00 | 63 641.00 | 148 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 906.00 | 736.00 | 720.00 | 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 024.00 | 65 975.00 | 62 921.00 | 148 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 041.00 | 100 491.00 | 30 041.00 | 30 041.00 |
6T Sur comptes clients | 1 038.00 | 14 711.00 | 1 038.00 | 1 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 079.00 | 115 201.00 | 31 079.00 | 31 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 079.00 | 115 201.00 | 31 079.00 | 31 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 201.00 | 31 079.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 572 393.00 | 1 572 393.00 | | 1 572 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 587.00 | 51 587.00 | | 51 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 007.00 | 28 007.00 | | 28 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 575.00 | 87 575.00 | | 87 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418 215.00 | 418 215.00 | | 418 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 097 220.00 | 1 097 220.00 | | 1 097 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 653.00 | 17 653.00 | | 17 653.00 |
VB T. V. A. | 206 547.00 | 206 547.00 | | 206 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 262 065.00 | 1 262 065.00 | | 1 262 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 415 311.00 | 1 059 603.00 | 150 375.00 | 1 415 311.00 |
VI Groupe et associés | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 292 975.00 | | | 292 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 466.00 | | | 199 466.00 |
VP Divers | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 838.00 | 26 838.00 | | 26 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 931.00 | 113 931.00 | | 113 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 258.00 | 49 258.00 | | 49 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 494 995.00 | 1 494 995.00 | | 1 494 995.00 |
VW T.V.A. | 294 657.00 | 294 657.00 | | 294 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 159 656.00 | 4 803 948.00 | 150 375.00 | 5 159 656.00 |