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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 610.00 | 9 043.00 | 22 567.00 | 31 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 610.00 | 9 043.00 | 22 567.00 | 31 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 955.00 | | 122 955.00 | 122 955.00 |
BZ Autres créances | 101 401.00 | | 101 401.00 | 101 401.00 |
CF Disponibilités | 35 526.00 | | 35 526.00 | 35 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 884.00 | | 259 884.00 | 259 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 495.00 | 9 043.00 | 282 451.00 | 291 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 23 253.00 | | | 23 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 439.00 | | | 39 439.00 |
DL TOTAL (I) | 72 593.00 | | | 72 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 470.00 | | | 36 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 168.00 | | | 155 168.00 |
EA Autres dettes | 8 907.00 | | | 8 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 858.00 | | | 209 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 451.00 | | | 282 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 858.00 | | | 209 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 989.00 | | 14 621.00 | 16 989.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 989.00 | | 14 621.00 | 16 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 252.00 | 6 790.00 | | 2 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 252.00 | 6 790.00 | | 2 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 287.00 | 38 287.00 | | 38 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
UX Autres créances clients | 122 955.00 | | | 122 955.00 |
VB T. V. A. | 90 162.00 | | | 90 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 470.00 | 36 470.00 | | 36 470.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -9 472.00 | | | -9 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 238.00 | | | 11 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 357.00 | 224 357.00 | | 224 357.00 |
VW T.V.A. | 113 260.00 | 113 260.00 | | 113 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 858.00 | 209 858.00 | | 209 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 883.00 | | | 9 883.00 |
ST Autres comptes | 58 163.00 | | | 58 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 299.00 | | | 24 299.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 908 716.00 | | | 908 716.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 223.00 | | | 214 223.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 130.00 | | | 152 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 001 063.00 | | | 1 001 063.00 |