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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 952.00 | 35 962.00 | 12 990.00 | 48 952.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 109.00 | 36 119.00 | 12 990.00 | 49 109.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 41 632.00 | | 41 632.00 | 41 632.00 |
060 Stock marchandises | 79 771.00 | | 79 771.00 | 79 771.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 440.00 | | 49 440.00 | 49 440.00 |
072 Créances – Autres | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
084 Disponibilités | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 385.00 | | 184 385.00 | 184 385.00 |
110 Total général Actif | 233 494.00 | 36 119.00 | 197 375.00 | 233 494.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 962.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 076.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 98 176.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 385.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 644.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 738.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 299.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 375.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 770.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 726.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 139 928.00 | | | 139 928.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 188 813.00 | | | 188 813.00 |
222 Production stockée | 22 124.00 | | | 22 124.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 350 865.00 | | | 350 865.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133 093.00 | | | 133 093.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 533.00 | | | -7 533.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 40 541.00 | | | 40 541.00 |
242 Autres charges externes. | 99 533.00 | | | 99 533.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 511.00 | | | 71 511.00 |
252 Charges sociales | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
262 Autres charges | 908.00 | | | 908.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 350 339.00 | | | 350 339.00 |
270 Résultat d’exploitation | 526.00 | | | 526.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38.00 | | | 38.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 526.00 | | | 53 526.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 631.00 | | | 59 631.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 340.00 | | | 45 340.00 |